基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1830 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2060 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通集利纯债债券A(519225)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,940,012 | 1,661,532 | 5,946,023 | 319,988 |
| 结算备付金 | 1,333,936 | 603,145 | 330,754 | 5,488 |
| 存出保证金 | 131,258 | 2,949 | 88,210 | 113 |
| 交易性金融资产 | 141,515,959 | 177,428,359 | 134,682,210 | 10,395,498 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 141,515,959 | 177,428,359 | 134,682,210 | 10,395,498 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,010 | 375 | 99,920 | - |
| 其他资产 | - | 27,750 | 27,750 | 39,030 |
| 资产总计 | 145,970,175 | 179,724,111 | 141,174,867 | 10,760,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 33,059,957 | 21,191,464 | 28,483,696 | - |
| 应付证券清算款 | 1,997,059 | 1,359,514 | 143 | - |
| 应付赎回款 | 1,566 | 7,395 | 5,283,321 | 228 |
| 应付管理人报酬 | 26,949 | 39,879 | 27,627 | 590 |
| 应付托管费 | 8,983 | 13,293 | 9,209 | 197 |
| 应付销售服务费 | 61 | 4,224 | 2 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,161 | 4,973 | 1,856 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,340 | 97,774 | 22,731 | 20,170 |
| 负债合计 | 35,186,075 | 22,718,517 | 33,828,584 | 21,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,528,415 | 134,808,535 | 91,409,255 | 9,302,022 |
| 未分配利润 | 20,255,685 | 22,197,059 | 15,937,027 | 1,436,909 |
| 所有者权益合计 | 110,784,099 | 157,005,594 | 107,346,283 | 10,738,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,970,175 | 179,724,111 | 141,174,867 | 10,760,117 |
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