基金经理：杜晓海
| 单位净值:1.6997 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:2.0156 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣荣混合C(519223)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,450,098 | 4,828,748 | 1,427,522 | 13,487,594 |
| 结算备付金 | 511,622 | 2,018,476 | 1,162,151 | 5,930,870 |
| 存出保证金 | 52,081 | 477,501 | 159,327 | 1,425,131 |
| 交易性金融资产 | 138,189,885 | 122,605,539 | 122,083,418 | 370,458,428 |
| 其中：股票投资 | 131,011,319 | 115,731,097 | 115,796,019 | 350,047,721 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,178,566 | 6,874,442 | 6,287,399 | 20,410,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 332,702 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24 | - | 41 | 20 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 140,536,412 | 129,930,265 | 124,832,459 | 391,302,043 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 472,650 | 1,307,060 | 299,734 | 4,967,131 |
| 应付赎回款 | 5,609 | 11,558 | 114 | 66,866 |
| 应付管理人报酬 | 70,993 | 61,993 | 65,050 | 190,693 |
| 应付托管费 | 17,748 | 15,498 | 16,263 | 47,673 |
| 应付销售服务费 | 564 | 302 | 331 | 1,194 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3,529 | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,927 | 178,099 | 484,458 | 1,076,324 |
| 负债合计 | 861,491 | 1,578,038 | 865,951 | 6,349,883 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,372,301 | 107,133,629 | 107,342,380 | 334,146,437 |
| 未分配利润 | 46,302,619 | 21,218,598 | 16,624,128 | 50,805,722 |
| 所有者权益合计 | 139,674,921 | 128,352,227 | 123,966,508 | 384,952,159 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,536,412 | 129,930,265 | 124,832,459 | 391,302,043 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。