基金经理：朱斌全
| 单位净值:1.7624 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.8559 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣益混合C(519221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,705,419 | 1,208,107 | 1,368,494 | 2,394,164 |
| 结算备付金 | 504,552 | 1,018,137 | 854,149 | 727,003 |
| 存出保证金 | 4,958 | 183,740 | 193,570 | 421,677 |
| 交易性金融资产 | 8,736,549 | 15,035,421 | 31,432,894 | 42,759,732 |
| 其中：股票投资 | 2,021,421 | 1,341,698 | 29,002,573 | 40,117,330 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,715,128 | 13,693,722 | 2,430,322 | 2,642,402 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 600,000 | 2,700,000 | - | 3,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 300,312 | 121,762 | 519,639 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49 | 1,692 | 1,150 | 11,420 |
| 其他资产 | 64,700 | 45,772 | 46,181 | - |
| 资产总计 | 11,616,226 | 20,493,179 | 34,018,201 | 49,833,634 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 2,079,841 | 1,000,000 |
| 应付证券清算款 | 600,000 | 199,117 | 318 | 901,193 |
| 应付赎回款 | 4,917 | 36,439 | 7,735 | 224,320 |
| 应付管理人报酬 | 5,674 | 10,129 | 16,987 | 24,495 |
| 应付托管费 | 1,418 | 2,532 | 4,247 | 6,124 |
| 应付销售服务费 | 642 | 1,303 | 2,388 | 4,438 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 55 | 238 | 2 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,924 | 30,217 | 229,572 | 246,045 |
| 负债合计 | 645,631 | 279,974 | 2,341,090 | 2,406,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,476,561 | 14,005,653 | 23,682,406 | 40,920,837 |
| 未分配利润 | 3,494,035 | 6,207,552 | 7,994,704 | 6,506,176 |
| 所有者权益合计 | 10,970,595 | 20,213,205 | 31,677,110 | 47,427,014 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,616,226 | 20,493,179 | 34,018,201 | 49,833,634 |
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