基金经理：章恒
| 单位净值:1.7913 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.7913 | 截止日期:2021/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐和混合(519198)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/6/28 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,152,237 | 7,414,359 | 39,724,042 | 39,724,042 |
| 结算备付金 | 362,661 | 354,800 | 4,520,616 | 4,520,616 |
| 存出保证金 | 69,039 | 53,536 | 72,837 | 72,837 |
| 交易性金融资产 | 52,619,860 | 4,710,494 | 5,989,465 | 5,989,465 |
| 其中：股票投资 | 52,619,860 | 4,710,494 | 900,965 | 900,965 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,088,500 | 5,088,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 222,242 | - | - | - |
| 应收利息 | 925 | 2,678 | 232,033 | 228,971 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,520 | 1,508 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,457,485 | 12,537,375 | 50,538,993 | 50,535,930 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 469,387 | 5,543,976 | 5,543,976 |
| 应付赎回款 | 26,342 | 2,033 | 10,407,423 | 10,407,423 |
| 应付管理人报酬 | 67,934 | 15,307 | 526,442 | 523,682 |
| 应付托管费 | 9,058 | 2,041 | 87,648 | 87,280 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 148,240 | 5,422 | 104,272 | 104,272 |
| 应交税费 | - | - | 5,638 | 5,638 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,921 | 190,004 | 281,360 | 280,451 |
| 负债合计 | 426,494 | 684,194 | 16,956,759 | 16,952,722 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,900,018 | 10,438,010 | 30,594,480 | 30,594,480 |
| 未分配利润 | 13,130,973 | 1,415,171 | 2,987,754 | 2,988,729 |
| 所有者权益合计 | 56,030,991 | 11,853,181 | 33,582,234 | 33,583,208 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,457,485 | 12,537,375 | 50,538,993 | 50,535,930 |
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