基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1294 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐和混合(519198)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,724,042 | 1,304,826 | 477,619 | 318,821 |
| 结算备付金 | 4,520,616 | 6,130,470 | 21,177,768 | 13,661,628 |
| 存出保证金 | 72,837 | 40,095 | 98,796 | 60,496 |
| 交易性金融资产 | 5,989,465 | 840,536,162 | 887,867,278 | 797,442,844 |
| 其中：股票投资 | 900,965 | 29,350,829 | 24,852,241 | 29,352,820 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,088,500 | 811,185,333 | 863,015,037 | 768,090,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 159,993,640 | 19,950,150 | 49,995,315 |
| 应收证券清算款 | - | 1,194,227 | - | 113,517 |
| 应收利息 | 232,033 | 12,205,088 | 19,766,179 | 10,711,578 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 120 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,538,993 | 1,021,404,628 | 949,337,790 | 872,304,199 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 387,499,443 | 324,500,000 | 236,239,862 |
| 应付证券清算款 | 5,543,976 | 1,257,066 | 118,765 | - |
| 应付赎回款 | 10,407,423 | 22,869 | 586,756 | 142,810 |
| 应付管理人报酬 | 526,442 | 645,318 | 618,495 | 652,483 |
| 应付托管费 | 87,648 | 107,553 | 103,083 | 108,747 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 104,272 | 44,622 | 148,840 | 61,566 |
| 应交税费 | 5,638 | 50,917 | 53,990 | - |
| 应付利息 | - | 114,090 | 116,380 | -83,418 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 281,360 | 345,142 | 435,497 | 306,631 |
| 负债合计 | 16,956,759 | 390,087,019 | 326,681,805 | 237,428,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,594,480 | 597,658,870 | 606,880,876 | 626,638,715 |
| 未分配利润 | 2,987,754 | 33,658,739 | 15,775,110 | 8,236,802 |
| 所有者权益合计 | 33,582,234 | 631,317,609 | 622,655,986 | 634,875,518 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,538,993 | 1,021,404,628 | 949,337,790 | 872,304,199 |
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