基金经理：乔亮
| 单位净值:0.7841 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.9401 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐达A(519197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,218,583 | 67,881,464 | 74,188,967 | 60,097,190 |
| 结算备付金 | 861,833 | 6,018,594 | 2,112,150 | 630,568 |
| 存出保证金 | 232,923 | 500,932 | 118,273 | 65,286 |
| 交易性金融资产 | 87,615,534 | 610,867,040 | 630,272,538 | 59,959,498 |
| 其中：股票投资 | 87,615,534 | 610,867,040 | 630,272,538 | 55,003,007 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,956,491 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 34,005,735 |
| 应收证券清算款 | 597,787 | 21,010,355 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,044 | 77,466 | 15,557,376 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,527,704 | 706,355,850 | 722,249,305 | 154,758,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 589,221 | 4,199,843 | 14,317 | 50,610 |
| 应付赎回款 | 153,431 | 26,575,088 | 1,180 | 29,502,690 |
| 应付管理人报酬 | 97,414 | 755,120 | 584,826 | 241,897 |
| 应付托管费 | 16,236 | 125,853 | 97,471 | 40,316 |
| 应付销售服务费 | 1,400 | 9,561 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 920,515 | 4,829,187 | 2,230,975 | 531,490 |
| 负债合计 | 1,778,217 | 36,494,653 | 2,928,769 | 30,367,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,044,478 | 619,673,570 | 623,354,517 | 118,668,104 |
| 未分配利润 | -10,294,990 | 50,187,628 | 95,966,019 | 5,723,162 |
| 所有者权益合计 | 93,749,487 | 669,861,198 | 719,320,536 | 124,391,265 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,527,704 | 706,355,850 | 722,249,305 | 154,758,277 |
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