基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0607 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2167 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐达灵活配置混合A(519197)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,188,967 | 60,097,190 | 4,560,090 | 3,463,929 |
| 结算备付金 | 2,112,150 | 630,568 | 2,975,413 | 377,168 |
| 存出保证金 | 118,273 | 65,286 | 14,403 | 25,122 |
| 交易性金融资产 | 630,272,538 | 59,959,498 | 232,115,887 | 507,557,855 |
| 其中：股票投资 | 630,272,538 | 55,003,007 | 63,855,583 | 128,893,394 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 4,956,491 | 168,260,305 | 378,664,460 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 34,005,735 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 18,498 | 604,490 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,840,711 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,557,376 | - | 20,969 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 722,249,305 | 154,758,277 | 239,705,261 | 515,869,274 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 22,929,034 | 5,000,000 |
| 应付证券清算款 | 14,317 | 50,610 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,180 | 29,502,690 | 4,022 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 584,826 | 241,897 | 335,235 | 652,986 |
| 应付托管费 | 97,471 | 40,316 | 55,872 | 108,831 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 31,969 |
| 应交税费 | - | 8 | 4,273 | 28,844 |
| 应付利息 | - | - | - | 705 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,230,975 | 531,490 | 386,730 | 165,000 |
| 负债合计 | 2,928,769 | 30,367,011 | 23,715,166 | 5,988,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 623,354,517 | 118,668,104 | 194,586,726 | 443,423,678 |
| 未分配利润 | 95,966,019 | 5,723,162 | 21,403,369 | 66,457,250 |
| 所有者权益合计 | 719,320,536 | 124,391,265 | 215,990,095 | 509,880,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 722,249,305 | 154,758,277 | 239,705,261 | 515,869,274 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。