基金经理：黄海
| 单位净值:2.6092 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:2.9718 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新利(519191)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,137,607 | 102,832,001 | 39,387,784 | 55,562,641 |
| 结算备付金 | 540,355 | 781,500 | 401,793 | 1,940,268 |
| 存出保证金 | 151,060 | 161,314 | 144,562 | 278,903 |
| 交易性金融资产 | 274,349,829 | 508,178,687 | 634,692,330 | 828,913,361 |
| 其中：股票投资 | 274,349,829 | 508,178,687 | 634,692,330 | 828,913,361 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,381,462 | 8,521,753 | 2,971,725 | 8,352,086 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 827,249 | 367,453 | 393,075 | 1,323,563 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 297,387,562 | 620,842,709 | 677,991,269 | 896,370,821 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 726,234 | - | 898,613 | - |
| 应付赎回款 | 3,534,972 | 82,935,670 | 4,376,322 | 20,664,330 |
| 应付管理人报酬 | 330,552 | 651,543 | 662,497 | 1,113,547 |
| 应付托管费 | 55,092 | 108,591 | 110,416 | 185,591 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 591,874 | 600,031 | 385,026 | 749,538 |
| 负债合计 | 5,238,724 | 84,295,835 | 6,432,875 | 22,713,006 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,658,988 | 285,475,832 | 414,732,998 | 472,632,089 |
| 未分配利润 | 149,489,850 | 251,071,042 | 256,825,396 | 401,025,725 |
| 所有者权益合计 | 292,148,837 | 536,546,874 | 671,558,394 | 873,657,815 |
| 负债和所有者权益总计 | 297,387,562 | 620,842,709 | 677,991,269 | 896,370,821 |
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