基金经理：黄海
| 单位净值:1.6020 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.8943 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家精选混合A(519185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,419,786 | 59,025,251 | 70,568,308 | 41,111,856 |
| 结算备付金 | 736,077 | 2,197,661 | 1,368,052 | 264,610 |
| 存出保证金 | 126,208 | 242,808 | 358,941 | 219,410 |
| 交易性金融资产 | 758,526,179 | 873,333,902 | 702,831,373 | 617,344,819 |
| 其中：股票投资 | 758,526,179 | 873,333,902 | 702,831,373 | 617,344,819 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,063 | 136,195 | 8,354,661 | 3,392,795 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,548 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 910,545 | 4,370,620 | 6,898,562 | 517,278 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 810,740,858 | 939,306,437 | 790,379,896 | 662,855,314 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,022,823 |
| 应付赎回款 | 3,966,877 | 3,086,303 | 38,657,983 | 702,847 |
| 应付管理人报酬 | 1,001,865 | 1,257,694 | 1,023,019 | 809,898 |
| 应付托管费 | 166,978 | 209,616 | 170,503 | 134,983 |
| 应付销售服务费 | 51,064 | 80,401 | 13,651 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 902,265 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 526,860 | 1,239,774 | 1,672,251 | 180,981 |
| 负债合计 | 5,713,644 | 5,873,787 | 41,537,406 | 4,753,798 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 577,543,561 | 643,145,801 | 496,401,813 | 614,099,097 |
| 未分配利润 | 227,483,654 | 290,286,849 | 252,440,677 | 44,002,420 |
| 所有者权益合计 | 805,027,215 | 933,432,650 | 748,842,490 | 658,101,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 810,740,858 | 939,306,437 | 790,379,896 | 662,855,314 |
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