基金经理：莫海波
| 单位净值:1.7278 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:3.8118 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家和谐增长混合A(519181)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,015,393 | 73,897,014 | 43,534,107 | 64,647,095 |
| 结算备付金 | 224,669 | 281,103 | 210,262 | 662,680 |
| 存出保证金 | 118,640 | 98,595 | 191,155 | 156,416 |
| 交易性金融资产 | 606,636,269 | 545,359,077 | 645,103,875 | 663,275,178 |
| 其中：股票投资 | 606,636,269 | 545,359,077 | 645,103,875 | 663,275,178 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,623,010 | - | - | 136,102 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 382,671 | 246,158 | 205,382 | 147,746 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 732,000,652 | 619,881,947 | 689,244,780 | 729,025,219 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 482,673 | 337,992 | 1,668,077 | 542,676 |
| 应付管理人报酬 | 715,944 | 654,832 | 873,099 | 957,724 |
| 应付托管费 | 119,324 | 109,139 | 145,517 | 159,621 |
| 应付销售服务费 | 15,221 | 806 | 531 | 154 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 520,949 | 633,903 | 677,725 | 698,163 |
| 负债合计 | 1,854,111 | 1,736,672 | 3,364,950 | 2,358,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,770,200 | 261,176,780 | 231,957,717 | 251,769,481 |
| 未分配利润 | 444,376,342 | 356,968,494 | 453,922,113 | 474,897,400 |
| 所有者权益合计 | 730,146,542 | 618,145,275 | 685,879,831 | 726,666,882 |
| 负债和所有者权益总计 | 732,000,652 | 619,881,947 | 689,244,780 | 729,025,219 |
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