基金经理：杨富麟
| 单位净值:2.7120 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:2.7120 | 截止日期:2022/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,418,663 | 91,606,480 | 9,487,463 | 5,832,706 |
| 结算备付金 | 1,049,396 | 995,133 | 206,890 | 8,152 |
| 存出保证金 | 402,477 | 80,949 | 70,215 | 9,459 |
| 交易性金融资产 | 371,877,825 | 424,655,261 | 46,775,468 | 50,224,545 |
| 其中：股票投资 | 371,877,825 | 424,655,261 | 46,775,468 | 50,224,545 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 62,816,156 | 418,418 | - | 4,101,580 |
| 应收利息 | - | 12,468 | 1,689 | 1,941 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100,975 | 8,141,075 | 10,091,849 | 51,351 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 483,665,492 | 525,909,784 | 66,633,574 | 60,229,735 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20,643,354 | 6,242,782 | 1,157,411 |
| 应付赎回款 | 83,987,129 | 270,239 | 381,642 | 406,637 |
| 应付管理人报酬 | 552,890 | 368,537 | 58,845 | 72,081 |
| 应付托管费 | 92,148 | 61,423 | 9,807 | 12,014 |
| 应付销售服务费 | 37,018 | 16,825 | 559 | 708 |
| 应付交易费用 | - | 710,445 | 144,808 | 140,963 |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,482,154 | 180,159 | 69,431 | 130,082 |
| 负债合计 | 86,151,339 | 22,250,983 | 6,907,874 | 1,919,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,650,163 | 147,748,995 | 18,488,096 | 22,034,992 |
| 未分配利润 | 259,863,990 | 355,909,807 | 41,237,604 | 36,274,847 |
| 所有者权益合计 | 397,514,153 | 503,658,802 | 59,725,700 | 58,309,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,665,492 | 525,909,784 | 66,633,574 | 60,229,735 |
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