基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.9400 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:2.7000 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 131,820,713 | 190,580,166 | 60,025,422 | 72,267,389 |
| 结算备付金 | 2,413,594 | 12,629,445 | 5,172,587 | 1,595,505 |
| 存出保证金 | 786,465 | 972,309 | 474,163 | 367,591 |
| 交易性金融资产 | 746,463,790 | 2,048,555,495 | 698,118,642 | 249,680,387 |
| 其中：股票投资 | 716,383,160 | 2,046,544,597 | 698,118,642 | 249,680,387 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,080,630 | 2,010,898 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 397,826 | 9,498,649 | 3,054,173 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 119,084 | 58,121 | 2,181,414 | 113,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 882,001,473 | 2,262,294,185 | 769,026,400 | 324,024,630 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 18,901,586 |
| 应付赎回款 | 876,078 | 329,845 | 396,693 | 42,895 |
| 应付管理人报酬 | 928,289 | 2,250,557 | 1,239,784 | 362,204 |
| 应付托管费 | 154,715 | 375,093 | 206,631 | 60,367 |
| 应付销售服务费 | 68,740 | 164,237 | 113,088 | 15,562 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,363,280 | 4,374,766 | 2,820,415 | 1,150,970 |
| 负债合计 | 4,391,103 | 7,494,497 | 4,776,611 | 20,533,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 517,009,621 | 1,157,614,632 | 301,685,482 | 118,518,774 |
| 未分配利润 | 360,600,749 | 1,097,185,057 | 462,564,308 | 184,972,271 |
| 所有者权益合计 | 877,610,370 | 2,254,799,688 | 764,249,790 | 303,491,045 |
| 负债和所有者权益总计 | 882,001,473 | 2,262,294,185 | 769,026,400 | 324,024,630 |
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