基金经理：杨富麟
| 单位净值:2.3780 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:2.6280 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,025,422 | 72,267,389 | 47,418,663 | 91,606,480 |
| 结算备付金 | 5,172,587 | 1,595,505 | 1,049,396 | 995,133 |
| 存出保证金 | 474,163 | 367,591 | 402,477 | 80,949 |
| 交易性金融资产 | 698,118,642 | 249,680,387 | 371,877,825 | 424,655,261 |
| 其中：股票投资 | 698,118,642 | 249,680,387 | 371,877,825 | 424,655,261 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,054,173 | - | 62,816,156 | 418,418 |
| 应收利息 | - | - | - | 12,468 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,181,414 | 113,757 | 100,975 | 8,141,075 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 769,026,400 | 324,024,630 | 483,665,492 | 525,909,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,901,586 | - | 20,643,354 |
| 应付赎回款 | 396,693 | 42,895 | 83,987,129 | 270,239 |
| 应付管理人报酬 | 1,239,784 | 362,204 | 552,890 | 368,537 |
| 应付托管费 | 206,631 | 60,367 | 92,148 | 61,423 |
| 应付销售服务费 | 113,088 | 15,562 | 37,018 | 16,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 710,445 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,820,415 | 1,150,970 | 1,482,154 | 180,159 |
| 负债合计 | 4,776,611 | 20,533,585 | 86,151,339 | 22,250,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,685,482 | 118,518,774 | 137,650,163 | 147,748,995 |
| 未分配利润 | 462,564,308 | 184,972,271 | 259,863,990 | 355,909,807 |
| 所有者权益合计 | 764,249,790 | 303,491,045 | 397,514,153 | 503,658,802 |
| 负债和所有者权益总计 | 769,026,400 | 324,024,630 | 483,665,492 | 525,909,784 |
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