基金经理：林伟强
| 单位净值:1.9040 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.6640 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛消费升级混合C(519176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,885,137 | 41,674,382 | 131,820,713 | 190,580,166 |
| 结算备付金 | 1,785,732 | 2,849,298 | 2,413,594 | 12,629,445 |
| 存出保证金 | 413,401 | 611,694 | 786,465 | 972,309 |
| 交易性金融资产 | 148,639,594 | 513,328,895 | 746,463,790 | 2,048,555,495 |
| 其中：股票投资 | 148,639,594 | 493,249,492 | 716,383,160 | 2,046,544,597 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 20,079,403 | 30,080,630 | 2,010,898 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,624,317 | 37,715,616 | 397,826 | 9,498,649 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,222 | 82,178 | 119,084 | 58,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 168,355,402 | 596,262,063 | 882,001,473 | 2,262,294,185 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 828,126 | 7,363,854 | - | - |
| 应付赎回款 | 206,556 | 61,732 | 876,078 | 329,845 |
| 应付管理人报酬 | 196,605 | 609,623 | 928,289 | 2,250,557 |
| 应付托管费 | 32,768 | 101,604 | 154,715 | 375,093 |
| 应付销售服务费 | 12,319 | 31,657 | 68,740 | 164,237 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 552,328 | 1,376,117 | 2,363,280 | 4,374,766 |
| 负债合计 | 1,828,702 | 9,544,587 | 4,391,103 | 7,494,497 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,049,880 | 301,789,424 | 517,009,621 | 1,157,614,632 |
| 未分配利润 | 68,476,820 | 284,928,052 | 360,600,749 | 1,097,185,057 |
| 所有者权益合计 | 166,526,700 | 586,717,476 | 877,610,370 | 2,254,799,688 |
| 负债和所有者权益总计 | 168,355,402 | 596,262,063 | 882,001,473 | 2,262,294,185 |
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