基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.1178 | 净值增长率:8.38% | 累计净值:1.3678 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛医疗健康混合A(519171)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,057,937 | 10,847,867 | 58,030,391 | 69,240,889 |
| 结算备付金 | 15,982,161 | 12,042,936 | 3,695,065 | 4,625,219 |
| 存出保证金 | 231,152 | 450,631 | 571,414 | 898,748 |
| 交易性金融资产 | 329,601,941 | 495,918,346 | 600,419,316 | 775,598,930 |
| 其中：股票投资 | 306,540,124 | 473,643,104 | 597,790,215 | 775,598,930 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,061,816 | 22,275,243 | 2,629,101 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,127 | 81,563 | 95,978 | 168,588 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 381,967,317 | 519,341,344 | 662,812,164 | 850,532,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,019 | - | 16,105,650 | - |
| 应付赎回款 | 158,268 | 378,120 | 343,339 | 7,126,017 |
| 应付管理人报酬 | 396,180 | 532,306 | 883,329 | 1,075,398 |
| 应付托管费 | 66,030 | 88,718 | 147,222 | 179,233 |
| 应付销售服务费 | 5,436 | 8,104 | 18,571 | 39,622 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 800,676 | 1,622,627 | 1,992,940 | 3,621,204 |
| 负债合计 | 1,438,610 | 2,629,876 | 19,491,051 | 12,041,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 380,037,587 | 449,874,432 | 504,058,091 | 612,981,223 |
| 未分配利润 | 491,121 | 66,837,036 | 139,263,021 | 225,509,675 |
| 所有者权益合计 | 380,528,708 | 516,711,468 | 643,321,113 | 838,490,898 |
| 负债和所有者权益总计 | 381,967,317 | 519,341,344 | 662,812,164 | 850,532,373 |
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