基金经理：
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0723 | 截止日期:2019/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华精选低波动股票(519167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/3/15 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2018/2/2 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 752,113 | 845,375 | 16,086,923 | 436,024,715 |
| 结算备付金 | 12,927 | 109,392 | 1,763,221 | 789,508 |
| 存出保证金 | 20,657 | 348,293 | 727,875 | 912,575 |
| 交易性金融资产 | 600,614 | 2,089,820 | 272,743,702 | - |
| 其中：股票投资 | 600,614 | 2,089,820 | 212,619,702 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 60,124,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 153,440,415 | 247,008,764 |
| 应收证券清算款 | 665,000 | - | 5,540,938 | - |
| 应收利息 | 3,229 | 1,197 | 1,115,973 | 156,951 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,247 | 244 | 999 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,066,786 | 3,394,321 | 451,420,046 | 684,892,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 16,472,124 | - |
| 应付赎回款 | 4,420 | 2,363 | - | 34,914,667 |
| 应付管理人报酬 | 941 | 15,453 | 553,093 | 24,952,227 |
| 应付托管费 | 125 | 2,060 | 73,746 | 228,942 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 318,198 | 336,815 | 1,917,061 | 1,858,883 |
| 应交税费 | - | - | 4,075 | 14,646 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,166 | 434,518 | 228,109 | 221,589 |
| 负债合计 | 406,851 | 791,210 | 19,248,208 | 62,190,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,551,061 | 2,851,983 | 379,893,712 | 469,019,064 |
| 未分配利润 | 108,874 | -248,872 | 52,278,125 | 153,682,493 |
| 所有者权益合计 | 1,659,935 | 2,603,111 | 432,171,837 | 622,701,557 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,066,786 | 3,394,321 | 451,420,046 | 684,892,512 |
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