基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0023 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6175 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券C(519161)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 397,676 | 389,536 | 172,503 | 1,265,169 |
| 结算备付金 | 317,976 | 902,336 | 417,523 | 264,051 |
| 存出保证金 | 27,386 | 12,089 | 10,367 | 30,957 |
| 交易性金融资产 | 43,922,937 | 43,015,333 | 19,950,163 | 25,302,024 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,922,937 | 43,015,333 | 19,950,163 | 25,302,024 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,500,000 | 7,299,473 | 3,300,000 | -154 |
| 应收证券清算款 | 756,594 | - | 1,734,046 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,922,569 | 51,618,767 | 25,584,601 | 26,862,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 2,068,389 |
| 应付证券清算款 | 798,984 | 32,385 | 1,560,812 | 487,377 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 17,051 | 17,420 | 7,886 | 8,152 |
| 应付托管费 | 4,263 | 4,355 | 1,971 | 2,038 |
| 应付销售服务费 | 1,080 | 1,105 | 1,180 | 1,222 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 608 | 827 | 172 | 611 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,343 | 59,650 | 33,863 | 209,523 |
| 负债合计 | 910,328 | 115,742 | 1,605,884 | 2,777,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,231,998 | 52,231,998 | 24,193,868 | 24,193,868 |
| 未分配利润 | -219,757 | -728,972 | -215,151 | -109,132 |
| 所有者权益合计 | 52,012,241 | 51,503,025 | 23,978,717 | 24,084,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,922,569 | 51,618,767 | 25,584,601 | 26,862,047 |
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