基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9857 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6009 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券C(519161)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,405,208 | 3,762,507 | 7,764,434 | 6,133,598 |
| 结算备付金 | 1,889,722 | 1,472,587 | 104,994 | 10,401,102 |
| 存出保证金 | 62,478 | 8,217 | 81,491 | 140,048 |
| 交易性金融资产 | 18,391,713 | 486,051,297 | 423,535,270 | 938,338,341 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,391,713 | 486,051,297 | 423,535,270 | 904,550,341 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 33,788,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 12,995,074 | 88,035,742 | - |
| 应收证券清算款 | - | 36,863,268 | 3,489,592 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 19,993,401 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | - | - |
| 其他资产 | - | 460,879 | - | - |
| 资产总计 | 32,749,221 | 541,613,828 | 523,011,523 | 975,006,490 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 37,328,561 | 4,100,000 | 299,000,000 |
| 应付证券清算款 | 6,647,527 | - | - | 153,083 |
| 应付赎回款 | 175,711 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 155,302 | 172,152 | 170,266 | 228,752 |
| 应付托管费 | 38,825 | 43,038 | 42,567 | 57,188 |
| 应付销售服务费 | 1,427 | 1,456 | 1,475 | 1,652 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,082 |
| 应交税费 | 17,481 | 36,494 | 60,680 | 170,611 |
| 应付利息 | - | - | - | 81,223 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,315 | 220,579 | 139,605 | 209,000 |
| 负债合计 | 7,159,588 | 37,802,281 | 4,514,592 | 299,905,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,518,670 | 516,841,617 | 516,841,617 | 650,938,853 |
| 未分配利润 | 70,964 | -13,030,069 | 1,655,314 | 24,162,047 |
| 所有者权益合计 | 25,589,633 | 503,811,547 | 518,496,930 | 675,100,900 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,749,221 | 541,613,828 | 523,011,523 | 975,006,490 |
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