基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9697 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6215 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券A类(519160)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 172,503 | 1,265,169 | 7,405,208 | 3,762,507 |
| 结算备付金 | 417,523 | 264,051 | 1,889,722 | 1,472,587 |
| 存出保证金 | 10,367 | 30,957 | 62,478 | 8,217 |
| 交易性金融资产 | 19,950,163 | 25,302,024 | 18,391,713 | 486,051,297 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,950,163 | 25,302,024 | 18,391,713 | 486,051,297 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,300,000 | -154 | 5,000,000 | 12,995,074 |
| 应收证券清算款 | 1,734,046 | - | - | 36,863,268 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | 460,879 |
| 资产总计 | 25,584,601 | 26,862,047 | 32,749,221 | 541,613,828 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,068,389 | - | 37,328,561 |
| 应付证券清算款 | 1,560,812 | 487,377 | 6,647,527 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 175,711 | - |
| 应付管理人报酬 | 7,886 | 8,152 | 155,302 | 172,152 |
| 应付托管费 | 1,971 | 2,038 | 38,825 | 43,038 |
| 应付销售服务费 | 1,180 | 1,222 | 1,427 | 1,456 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 172 | 611 | 17,481 | 36,494 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 33,863 | 209,523 | 123,315 | 220,579 |
| 负债合计 | 1,605,884 | 2,777,311 | 7,159,588 | 37,802,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,193,868 | 24,193,868 | 25,518,670 | 516,841,617 |
| 未分配利润 | -215,151 | -109,132 | 70,964 | -13,030,069 |
| 所有者权益合计 | 23,978,717 | 24,084,736 | 25,589,633 | 503,811,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,584,601 | 26,862,047 | 32,749,221 | 541,613,828 |
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