基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6386 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠金定期债券A(519160)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,764,434 | 6,133,598 | 6,304,901 | 5,705,243 |
| 结算备付金 | 104,994 | 10,401,102 | 8,486,737 | - |
| 存出保证金 | 81,491 | 140,048 | 68,806 | - |
| 交易性金融资产 | 423,535,270 | 938,338,341 | 919,216,512 | 1,848,719,360 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 423,535,270 | 904,550,341 | 876,221,112 | 1,848,719,360 |
| 资产支持证券投资 | - | 33,788,000 | 42,995,400 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 88,035,742 | - | - | 38,800,139 |
| 应收证券清算款 | 3,489,592 | - | 899,143 | - |
| 应收利息 | - | 19,993,401 | 15,765,115 | 41,997,497 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 523,011,523 | 975,006,490 | 950,741,214 | 1,935,222,240 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,100,000 | 299,000,000 | 283,100,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 153,083 | 825,953 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 170,266 | 228,752 | 219,004 | 653,949 |
| 应付托管费 | 42,567 | 57,188 | 54,751 | 163,487 |
| 应付销售服务费 | 1,475 | 1,652 | 1,580 | 2,467 |
| 应付交易费用 | - | 4,082 | 25,228 | 26,435 |
| 应交税费 | 60,680 | 170,611 | 69,222 | 240,583 |
| 应付利息 | - | 81,223 | 52,147 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,605 | 209,000 | 108,179 | 200,000 |
| 负债合计 | 4,514,592 | 299,905,590 | 284,456,062 | 1,286,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 516,841,617 | 650,938,853 | 650,176,057 | 1,887,696,114 |
| 未分配利润 | 1,655,314 | 24,162,047 | 16,109,095 | 46,239,204 |
| 所有者权益合计 | 518,496,930 | 675,100,900 | 666,285,151 | 1,933,935,318 |
| 负债和所有者权益总计 | 523,011,523 | 975,006,490 | 950,741,214 | 1,935,222,240 |
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