基金经理：赵强
| 单位净值:3.4308 | 净值增长率:5.07% | 累计净值:4.6862 | 截止日期:2025/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华趋势领航混合(519158)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,598,498 | 10,968,498 | 13,020,770 | 15,308,927 |
| 结算备付金 | 826,520 | 767,259 | 585,804 | 252,722 |
| 存出保证金 | 98,926 | 124,324 | 62,851 | 45,711 |
| 交易性金融资产 | 209,420,212 | 196,586,762 | 194,722,763 | 229,982,516 |
| 其中：股票投资 | 206,078,283 | 192,152,610 | 194,722,763 | 229,982,516 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,341,929 | 4,434,151 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,330,354 | 2,639,627 | 260,991 | 1,553,608 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 303,997 | 192,853 | 116,585 | 39,551 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 224,578,507 | 211,279,322 | 208,769,764 | 247,183,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,884,669 | 913,456 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,231,743 | 380,673 | 16,895 | 117,126 |
| 应付管理人报酬 | 201,867 | 210,725 | 213,926 | 250,539 |
| 应付托管费 | 33,645 | 35,121 | 35,654 | 41,757 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,936,572 | 2,172,543 | 2,490,800 | 2,448,040 |
| 负债合计 | 6,288,496 | 3,712,518 | 2,757,275 | 2,857,462 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,313,561 | 103,516,381 | 133,155,769 | 133,079,228 |
| 未分配利润 | 125,976,450 | 104,050,423 | 72,856,721 | 111,246,344 |
| 所有者权益合计 | 218,290,011 | 207,566,804 | 206,012,489 | 244,325,572 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,578,507 | 211,279,322 | 208,769,764 | 247,183,033 |
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