基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5586 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华纯债添利债券发起A(519152)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,678,313 | 41,201,142 | 6,498,671 | 8,588,191 |
| 结算备付金 | 7,026,491 | 510,974 | - | - |
| 存出保证金 | 64,728 | 7,875 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,681,721,167 | 2,920,590,200 | 2,953,018,180 | 2,532,398,465 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,651,776,167 | 2,834,362,400 | 2,953,018,180 | 2,532,398,465 |
| 资产支持证券投资 | 29,945,000 | 86,227,800 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 98,236,601 | 153,000,197 | 29,700,135 | 76,632,635 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 27,031,238 | 58,926,262 | 64,325,609 | 62,675,381 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 450,626 | 181,304,819 | 242,156,349 | 22,101,391 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,828,209,165 | 3,355,541,468 | 3,295,698,944 | 2,702,396,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 64,000,000 | - | - | 14,499,873 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,436,658 | 30,435,790 | 7,094,169 | 24,360,038 |
| 应付管理人报酬 | 965,719 | 1,466,086 | 1,431,092 | 1,238,689 |
| 应付托管费 | 321,906 | 488,695 | 477,031 | 412,896 |
| 应付销售服务费 | 73,047 | 125,350 | 278,233 | 273,453 |
| 应付交易费用 | 19,770 | 33,673 | 43,067 | 28,053 |
| 应交税费 | 537,034 | 298,690 | 358,716 | 343,709 |
| 应付利息 | 26,670 | - | - | 922 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,029 | 129,133 | 201,698 | 100,765 |
| 负债合计 | 68,590,833 | 32,977,416 | 9,884,006 | 41,258,397 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,611,466,767 | 2,847,084,472 | 2,789,691,932 | 2,227,895,848 |
| 未分配利润 | 148,151,565 | 475,479,580 | 496,123,005 | 433,241,818 |
| 所有者权益合计 | 1,759,618,332 | 3,322,564,052 | 3,285,814,938 | 2,661,137,665 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,209,165 | 3,355,541,468 | 3,295,698,944 | 2,702,396,062 |
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