基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.7450 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.9450 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盛世A(519127)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,789,795 | 15,508,712 | 2,178,561 | 21,543,390 |
| 结算备付金 | 61,891 | 158,825 | 5,159,469 | 5,303,458 |
| 存出保证金 | 28,267 | 31,245 | 37,747 | 70,512 |
| 交易性金融资产 | 82,182,293 | 89,080,637 | 109,891,680 | 133,380,043 |
| 其中：股票投资 | 23,595,080 | 25,928,809 | 31,619,739 | 41,251,046 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 58,587,213 | 63,151,828 | 78,271,942 | 92,128,997 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,001,721 | 8,000,471 | 12,002,501 | -611 |
| 应收证券清算款 | 824,851 | 2,157,113 | 1,022,192 | 706,344 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,940 | 6,260 | 6,763 | 3,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,899,758 | 114,943,263 | 130,298,914 | 161,006,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 478,167 | 5,115,325 | - | 3,777,975 |
| 应付赎回款 | 39,743 | 103,402 | 33,013 | 86,381 |
| 应付管理人报酬 | 93,131 | 112,324 | 128,740 | 161,649 |
| 应付托管费 | 15,522 | 18,721 | 21,457 | 26,942 |
| 应付销售服务费 | 6,465 | 7,292 | 8,086 | 11,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,549 | 3,796 | 4,262 | 4,808 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,917 | 215,339 | 154,281 | 347,290 |
| 负债合计 | 743,494 | 5,576,199 | 349,839 | 4,416,815 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,889,797 | 72,089,794 | 84,711,979 | 102,416,898 |
| 未分配利润 | 32,266,467 | 37,277,270 | 45,237,095 | 54,172,953 |
| 所有者权益合计 | 94,156,264 | 109,367,064 | 129,949,075 | 156,589,851 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,899,758 | 114,943,263 | 130,298,914 | 161,006,666 |
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