单位(元)浦银安盛6个月持有期债券A(519121)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2023/3/29 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
123,179 |
322,129 |
104,051 |
40,787 |
结算备付金 |
553,213 |
305,575 |
336,565 |
32,132 |
存出保证金 |
3,648 |
3,232 |
2,517 |
2,094 |
交易性金融资产 |
71,627,760 |
57,458,670 |
48,701,008 |
54,557,148 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
71,627,760 |
57,458,670 |
48,701,008 |
54,557,148 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-70 |
4,900,000 |
10,510,690 |
3,400,000 |
应收证券清算款 |
200,672 |
713,269 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
72,508,401 |
63,702,876 |
59,654,831 |
58,032,160 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
8,848,517 |
- |
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应付证券清算款 |
246,102 |
814,574 |
- |
13,521 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
31,193 |
27,215 |
30,249 |
28,516 |
应付托管费 |
10,398 |
9,072 |
10,083 |
9,505 |
应付销售服务费 |
1,878 |
606 |
245 |
1,705 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,729 |
1,529 |
552 |
829 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
79,342 |
104,524 |
150,300 |
78,899 |
负债合计 |
9,219,157 |
957,521 |
191,428 |
132,974 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,890,728 |
60,037,537 |
55,936,386 |
54,655,251 |
未分配利润 |
3,398,516 |
2,707,818 |
3,527,017 |
3,243,935 |
所有者权益合计 |
63,289,244 |
62,745,356 |
59,463,403 |
57,899,186 |
负债和所有者权益总计 |
72,508,401 |
63,702,876 |
59,654,831 |
58,032,160 |
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