基金经理：
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2025/6/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/12 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 503,537 | 21,655 | 26,833 | 20,219 |
| 结算备付金 | 24,540 | 104,414 | 108,902 | 180,582 |
| 存出保证金 | 6,395 | 2,599 | 2,783 | 1,970 |
| 交易性金融资产 | - | 48,590,218 | 60,029,343 | 61,637,855 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 48,590,218 | 60,029,343 | 61,637,855 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 42,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,732 | 6,228,256 | 1,900,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,536,204 | 58,947,141 | 62,067,861 | 61,840,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -391 | 8,900,000 | 4,301,993 |
| 应付证券清算款 | - | 6,167,185 | 1,653,616 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 10,586 | 30,968 | 29,447 | 33,973 |
| 应付托管费 | 3,024 | 8,848 | 8,413 | 9,707 |
| 应付销售服务费 | 1,091 | 3,097 | 2,949 | 3,206 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1,157 | 1,769 | 1,783 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,312 | 121,025 | 80,642 | 151,025 |
| 负债合计 | 80,013 | 6,331,888 | 10,676,835 | 4,501,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,986,383 | 49,160,667 | 49,160,667 | 54,991,742 |
| 未分配利润 | 1,469,808 | 3,454,586 | 2,230,358 | 2,347,197 |
| 所有者权益合计 | 42,456,191 | 52,615,253 | 51,391,025 | 57,338,939 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,536,204 | 58,947,141 | 62,067,861 | 61,840,626 |
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