基金经理：杨鑫
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2025/4/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,655 | 26,833 | 20,219 | 110,967 |
| 结算备付金 | 104,414 | 108,902 | 180,582 | 513,075 |
| 存出保证金 | 2,599 | 2,783 | 1,970 | 3,478 |
| 交易性金融资产 | 48,590,218 | 60,029,343 | 61,637,855 | 64,559,602 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 48,590,218 | 60,029,343 | 61,637,855 | 64,559,602 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,000,000 | - | - | -222 |
| 应收证券清算款 | 6,228,256 | 1,900,000 | - | 638,651 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,947,141 | 62,067,861 | 61,840,626 | 65,825,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -391 | 8,900,000 | 4,301,993 | 7,998,547 |
| 应付证券清算款 | 6,167,185 | 1,653,616 | - | 701,951 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,968 | 29,447 | 33,973 | 32,761 |
| 应付托管费 | 8,848 | 8,413 | 9,707 | 9,360 |
| 应付销售服务费 | 3,097 | 2,949 | 3,206 | 3,096 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,157 | 1,769 | 1,783 | 1,963 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,025 | 80,642 | 151,025 | 81,257 |
| 负债合计 | 6,331,888 | 10,676,835 | 4,501,687 | 8,828,936 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,160,667 | 49,160,667 | 54,991,742 | 54,991,742 |
| 未分配利润 | 3,454,586 | 2,230,358 | 2,347,197 | 2,004,873 |
| 所有者权益合计 | 52,615,253 | 51,391,025 | 57,338,939 | 56,996,615 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,947,141 | 62,067,861 | 61,840,626 | 65,825,551 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。