基金经理：侯淳
| 单位净值:4.7732 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:5.6732 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华行业周期轮换混合A(519095)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,178,082 | 8,241,029 | 8,660,494 | 2,418,260 |
| 结算备付金 | 895,513 | 95,334 | 262,456 | 590,719 |
| 存出保证金 | 166,501 | 29,446 | 31,391 | 68,759 |
| 交易性金融资产 | 187,489,120 | 155,551,391 | 125,598,074 | 132,373,831 |
| 其中：股票投资 | 176,878,951 | 147,224,424 | 118,768,104 | 124,374,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,610,169 | 8,326,967 | 6,829,970 | 7,999,808 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,004,732 | 8,123,040 | - | 7,223,880 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 155,170 | 665,337 | 5,716 | 16,687 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 205,889,118 | 172,705,577 | 134,558,131 | 142,692,137 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 798,437 | 10,302,551 | - | 1,792,826 |
| 应付赎回款 | 3,462,794 | 829,538 | 193,405 | 244,287 |
| 应付管理人报酬 | 217,428 | 145,182 | 130,923 | 145,967 |
| 应付托管费 | 36,238 | 24,197 | 21,820 | 24,328 |
| 应付销售服务费 | 1,579 | 165 | 47 | 48 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 410 | 67 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,299,054 | 633,130 | 642,406 | 1,078,854 |
| 负债合计 | 5,815,940 | 11,934,831 | 988,600 | 3,286,310 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,764,244 | 33,153,453 | 36,924,901 | 40,420,164 |
| 未分配利润 | 162,308,934 | 127,617,293 | 96,644,629 | 98,985,663 |
| 所有者权益合计 | 200,073,178 | 160,770,746 | 133,569,530 | 139,405,827 |
| 负债和所有者权益总计 | 205,889,118 | 172,705,577 | 134,558,131 | 142,692,137 |
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