基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.4952 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:2.4952 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,656,543 | 12,883,932 | 10,823,519 | 8,163,337 |
| 结算备付金 | 363,360 | 316,369 | 333,798 | 362,204 |
| 存出保证金 | 44,913 | 42,275 | 39,553 | 50,457 |
| 交易性金融资产 | 85,779,160 | 94,586,529 | 115,922,645 | 126,684,544 |
| 其中：股票投资 | 85,779,160 | 94,586,529 | 115,922,645 | 126,684,544 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,769,123 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,346 | 17,003 | 4,643 | 3,863 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,849,321 | 107,846,108 | 128,893,282 | 135,264,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,063,005 | 1,298,697 | 648,558 | - |
| 应付赎回款 | 11,928 | 26,519 | 4,257 | 6,987 |
| 应付管理人报酬 | 98,383 | 111,036 | 159,418 | 170,455 |
| 应付托管费 | 16,397 | 18,506 | 26,570 | 28,409 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 906,961 | 1,038,242 | 1,144,924 | 1,031,477 |
| 负债合计 | 5,096,674 | 2,493,000 | 1,983,727 | 1,237,329 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,229,401 | 46,765,986 | 50,188,980 | 51,476,539 |
| 未分配利润 | 49,523,246 | 58,587,122 | 76,720,575 | 82,550,537 |
| 所有者权益合计 | 95,752,647 | 105,353,108 | 126,909,555 | 134,027,076 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,849,321 | 107,846,108 | 128,893,282 | 135,264,405 |
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