基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.3740 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.3740 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华钻石品质企业混合(519093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,823,519 | 8,163,337 | 10,903,726 | 15,858,947 |
| 结算备付金 | 333,798 | 362,204 | 201,759 | 539,571 |
| 存出保证金 | 39,553 | 50,457 | 82,876 | 69,906 |
| 交易性金融资产 | 115,922,645 | 126,684,544 | 140,293,813 | 155,980,554 |
| 其中：股票投资 | 115,922,645 | 126,684,544 | 140,293,813 | 155,980,554 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,769,123 | - | 2,793,062 | 3,932,187 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,968 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,643 | 3,863 | 18,910 | 12,662 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 128,893,282 | 135,264,405 | 154,294,145 | 176,395,795 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 648,558 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,257 | 6,987 | 131,622 | 183,920 |
| 应付管理人报酬 | 159,418 | 170,455 | 173,167 | 227,781 |
| 应付托管费 | 26,570 | 28,409 | 28,861 | 37,964 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 719,120 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,144,924 | 1,031,477 | 1,220,919 | 204,761 |
| 负债合计 | 1,983,727 | 1,237,329 | 1,554,569 | 1,373,546 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,188,980 | 51,476,539 | 52,179,646 | 53,056,140 |
| 未分配利润 | 76,720,575 | 82,550,537 | 100,559,931 | 121,966,109 |
| 所有者权益合计 | 126,909,555 | 134,027,076 | 152,739,576 | 175,022,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,893,282 | 135,264,405 | 154,294,145 | 176,395,795 |
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