基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:1.7784 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:3.7850 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华优选成长混合(519089)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,372,951 | 53,882,365 | 143,286,800 | 68,243,866 |
| 结算备付金 | 1,662,253 | 403,014 | 2,761,030 | 3,208,012 |
| 存出保证金 | 115,869 | 235,532 | 471,181 | 515,425 |
| 交易性金融资产 | 362,638,637 | 407,392,181 | 540,248,138 | 627,013,301 |
| 其中：股票投资 | 352,529,659 | 407,392,181 | 540,248,138 | 627,013,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,108,978 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 762,750 | 4,051,536 | 364,269 | 2,012,894 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,438 | 97,627 | 69,078 | 20,127,718 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 424,642,899 | 466,062,254 | 687,200,496 | 721,121,216 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,108,693 | - | 401,652 | 3,279,872 |
| 应付赎回款 | 598,897 | 119,511 | 47,506,576 | 93,049 |
| 应付管理人报酬 | 429,099 | 486,274 | 856,945 | 881,789 |
| 应付托管费 | 71,516 | 81,046 | 142,824 | 146,965 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,190,989 | 4,526,116 | 7,102,989 | 6,513,289 |
| 负债合计 | 5,399,195 | 5,212,946 | 56,010,987 | 10,914,964 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 253,026,171 | 265,329,511 | 312,837,929 | 387,704,417 |
| 未分配利润 | 166,217,534 | 195,519,797 | 318,351,580 | 322,501,836 |
| 所有者权益合计 | 419,243,705 | 460,849,308 | 631,189,509 | 710,206,252 |
| 负债和所有者权益总计 | 424,642,899 | 466,062,254 | 687,200,496 | 721,121,216 |
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