基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1417 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.8327 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富增强收益债券A(519078)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,479,105 | 15,833,106 | 3,626,920 | 266,005 |
| 结算备付金 | 2,523,377 | 3,072,583 | 1,956,980 | 1,279,565 |
| 存出保证金 | 20,607 | 5,635 | 16,990 | 12,725 |
| 交易性金融资产 | 5,848,917,195 | 376,370,165 | 203,660,386 | 249,809,063 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,848,917,195 | 376,370,165 | 203,660,386 | 249,809,063 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 309,383 | - | 1,931,201 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 207,014,013 | 188,750 | 22,977 | 37,970 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,139,263,680 | 395,470,239 | 211,215,453 | 251,405,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 220,083,688 | -376 | 1,999,397 | 20,311,913 |
| 应付证券清算款 | 6,690,571 | 3,139,304 | 905 | - |
| 应付赎回款 | 16,755,791 | 5,464,696 | 223,571 | 106,193 |
| 应付管理人报酬 | 2,025,109 | 262,902 | 87,164 | 98,384 |
| 应付托管费 | 810,044 | 105,161 | 34,865 | 39,354 |
| 应付销售服务费 | 569,292 | 39,706 | 29,269 | 37,067 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 72,121 | 31,576 | 1,205 | 11,062 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,624 | 203,809 | 136,018 | 169,758 |
| 负债合计 | 247,134,241 | 9,246,778 | 2,512,393 | 20,773,730 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,811,381,583 | 304,621,658 | 168,826,596 | 190,540,407 |
| 未分配利润 | 1,080,747,856 | 81,601,804 | 39,876,464 | 40,091,191 |
| 所有者权益合计 | 5,892,129,439 | 386,223,461 | 208,703,060 | 230,631,598 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,139,263,680 | 395,470,239 | 211,215,453 | 251,405,328 |
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