基金经理：陈轶平
| 单位净值:1.2283 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.4633 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通纯债债券A(519061)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,841,397 | 4,320,387 | 1,172,673 | 1,215,409 |
| 结算备付金 | 685,159 | 73,174 | 109,792 | 61,742 |
| 存出保证金 | 3,031 | 2,851 | 4,257 | 3,559 |
| 交易性金融资产 | 83,491,044 | 32,726,667 | 34,133,200 | 45,987,926 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 83,491,044 | 32,726,667 | 34,133,200 | 45,987,926 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,399,863 |
| 应收证券清算款 | 170,706 | - | 600,176 | 237,983 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 400,025 | 10,000,439 | 74 | 2,050 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 118,591,361 | 47,123,518 | 36,020,172 | 48,908,531 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | 1,300,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,560,846 | 4,012,914 | - | - |
| 应付赎回款 | - | 2,877 | 2,119 | 14 |
| 应付管理人报酬 | 11,685 | 5,560 | 8,877 | 12,351 |
| 应付托管费 | 7,790 | 3,707 | 5,918 | 8,234 |
| 应付销售服务费 | 4,581 | 1,630 | 2,268 | 2,308 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 611 | 753 | 1,255 | 1,580 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,460 | 20,092 | 14,919 | 85,000 |
| 负债合计 | 15,617,973 | 5,347,533 | 35,357 | 109,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,956,345 | 36,026,715 | 31,897,338 | 44,004,740 |
| 未分配利润 | 16,017,043 | 5,749,270 | 4,087,478 | 4,794,304 |
| 所有者权益合计 | 102,973,388 | 41,775,985 | 35,984,816 | 48,799,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 118,591,361 | 47,123,518 | 36,020,172 | 48,908,531 |
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