基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8276 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.8276 | 截止日期:2021/9/8 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通可转债优选债券(519059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/9/8 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 273,468 | 307,895 | 2,453 | 623 |
| 结算备付金 | 3,363 | 14,143 | 19,279 | 174,246 |
| 存出保证金 | 182 | 430 | 486 | 12,553 |
| 交易性金融资产 | - | 1,797,660 | 2,250,604 | 3,176,830 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,797,660 | 2,250,604 | 3,176,830 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,197,995 | 5,022 | 26,826 | 205,137 |
| 应收利息 | 368 | 8,915 | 9,802 | 6,318 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 3,953 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,475,377 | 2,134,065 | 2,309,450 | 3,579,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 100,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 1,297 | 25,776 |
| 应付管理人报酬 | 251 | 1,223 | 1,259 | 2,060 |
| 应付托管费 | 72 | 350 | 360 | 589 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 12 | 14 | 26 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,300 | 20,000 | 53,115 | 69,617 |
| 负债合计 | 29,626 | 21,585 | 156,045 | 98,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,224,407 | 1,778,844 | 1,787,829 | 3,178,461 |
| 未分配利润 | 221,345 | 333,636 | 365,577 | 303,134 |
| 所有者权益合计 | 1,445,751 | 2,112,480 | 2,153,405 | 3,481,595 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,475,377 | 2,134,065 | 2,309,450 | 3,579,663 |
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