基金经理：
| 单位净值:1.8321 | 净值增长率:8.47% | 累计净值:5.2499 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同德主题混合(519039)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 110,882,052 | 114,898,929 | 86,698,613 | 136,761,746 |
| 结算备付金 | 479,322 | 298,841 | 417,699 | 500,394 |
| 存出保证金 | 101,550 | 79,054 | 114,278 | 70,288 |
| 交易性金融资产 | 580,176,101 | 578,251,957 | 713,153,190 | 786,655,955 |
| 其中：股票投资 | 580,124,353 | 578,198,951 | 713,097,564 | 786,599,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,748 | 53,006 | 55,626 | 56,445 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 84,109,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,179,612 | 312,296 | 17,770,342 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,093 | 3,330 | 1,585 | 3,077 |
| 其他资产 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 资产总计 | 691,671,118 | 694,741,724 | 800,727,661 | 1,025,900,802 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,049,723 | - | 85,905,190 |
| 应付赎回款 | 156,211 | 323,167 | 500,704 | 109,499 |
| 应付管理人报酬 | 688,226 | 696,174 | 969,262 | 1,194,173 |
| 应付托管费 | 114,704 | 116,029 | 161,544 | 199,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,071,946 | 4,071,946 | 4,071,946 | 4,071,946 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 981,598 | 990,741 | 1,004,260 | 1,145,565 |
| 负债合计 | 6,012,685 | 7,247,780 | 6,707,716 | 92,625,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 379,364,201 | 387,407,324 | 396,843,603 | 448,310,908 |
| 未分配利润 | 306,294,231 | 300,086,621 | 397,176,342 | 484,964,492 |
| 所有者权益合计 | 685,658,432 | 687,493,944 | 794,019,945 | 933,275,400 |
| 负债和所有者权益总计 | 691,671,118 | 694,741,724 | 800,727,661 | 1,025,900,802 |
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