基金经理：郭堃
| 单位净值:2.3955 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:6.8643 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同德主题混合(519039)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,415,114 | 87,024,918 | 110,882,052 | 114,898,929 |
| 结算备付金 | 422,733 | 795,206 | 479,322 | 298,841 |
| 存出保证金 | 106,329 | 117,174 | 101,550 | 79,054 |
| 交易性金融资产 | 676,788,154 | 654,974,684 | 580,176,101 | 578,251,957 |
| 其中：股票投资 | 676,788,154 | 654,974,684 | 580,124,353 | 578,198,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 51,748 | 53,006 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,777,966 | - | 1,179,612 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 88,667 | 8,865 | 2,093 | 3,330 |
| 其他资产 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 资产总计 | 795,850,997 | 744,728,812 | 691,671,118 | 694,741,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,298 | 1,963,259 | - | 1,049,723 |
| 应付赎回款 | 743,909 | 770,091 | 156,211 | 323,167 |
| 应付管理人报酬 | 763,669 | 752,097 | 688,226 | 696,174 |
| 应付托管费 | 127,278 | 125,349 | 114,704 | 116,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,071,946 | 4,071,946 | 4,071,946 | 4,071,946 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 826,683 | 1,033,305 | 981,598 | 990,741 |
| 负债合计 | 6,545,783 | 8,716,047 | 6,012,685 | 7,247,780 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 356,585,463 | 367,236,562 | 379,364,201 | 387,407,324 |
| 未分配利润 | 432,719,750 | 368,776,204 | 306,294,231 | 300,086,621 |
| 所有者权益合计 | 789,305,213 | 736,012,766 | 685,658,432 | 687,493,944 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,850,997 | 744,728,812 | 691,671,118 | 694,741,724 |
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