基金经理：李志
| 单位净值:2.7675 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:2.9175 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通领先成长混合(519025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,947,235 | 3,811,180 | 4,421,764 | 7,862,640 |
| 结算备付金 | 140,660 | 130,283 | 250,745 | - |
| 存出保证金 | 18,721 | 21,461 | 27,816 | 9,642 |
| 交易性金融资产 | 60,507,083 | 55,838,413 | 52,668,628 | 53,930,201 |
| 其中：股票投资 | 60,507,083 | 55,838,413 | 52,668,628 | 53,930,201 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 645,137 | 813,133 | 447,636 | 553,390 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 230 | 1,456 | 4,884 | 2,103 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,259,066 | 60,615,926 | 57,821,473 | 62,357,976 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 294,745 | 565,904 | 253,093 | 434,112 |
| 应付赎回款 | 47,536 | 65,636 | 50,807 | 12,831 |
| 应付管理人报酬 | 64,961 | 58,540 | 61,472 | 62,633 |
| 应付托管费 | 10,827 | 9,757 | 10,245 | 10,439 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,521 | 108,478 | 222,015 | 73,409 |
| 负债合计 | 583,590 | 808,315 | 597,633 | 593,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,803,791 | 38,995,090 | 40,565,838 | 42,465,415 |
| 未分配利润 | 28,871,685 | 20,812,522 | 16,658,002 | 19,299,138 |
| 所有者权益合计 | 64,675,476 | 59,807,611 | 57,223,840 | 61,764,553 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,259,066 | 60,615,926 | 57,821,473 | 62,357,976 |
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