基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.8050 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:2.9360 | 截止日期:2020/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 158,021,399 | 144,905,056 | 109,673,250 | 209,820,114 |
| 结算备付金 | 1,632,016 | 748,726 | 1,383,764 | 3,979,239 |
| 存出保证金 | 259,117 | 388,230 | 401,978 | 557,826 |
| 交易性金融资产 | 921,907,376 | 751,217,009 | 600,904,362 | 775,900,273 |
| 其中：股票投资 | 884,262,965 | 716,170,395 | 595,904,063 | 775,900,273 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,644,411 | 35,046,614 | 5,000,299 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 70,000,155 | 80,000,240 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,891,780 | 304,855 | - |
| 应收利息 | 649,559 | 276,637 | 79,261 | 46,211 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,764 | 9,004 | 84,022 | 160,429 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,082,520,230 | 969,436,596 | 792,831,732 | 990,464,091 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,286,993 | 1,921,106 | - | 14,741,693 |
| 应付赎回款 | 1,895,780 | 805,388 | 91,106 | 308,648 |
| 应付管理人报酬 | 1,304,093 | 1,142,353 | 1,035,618 | 1,233,912 |
| 应付托管费 | 217,349 | 190,392 | 172,603 | 205,652 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 854,564 | 549,518 | 751,491 | 1,497,814 |
| 应交税费 | 30 | 27 | 31 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,722 | 143,071 | 200,006 | 198,443 |
| 负债合计 | 23,759,530 | 4,751,855 | 2,250,855 | 18,186,163 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,078,112,804 | 1,141,173,213 | 1,183,864,891 | 1,188,669,693 |
| 未分配利润 | -19,352,104 | -176,488,472 | -393,284,013 | -216,391,764 |
| 所有者权益合计 | 1,058,760,700 | 964,684,741 | 790,580,878 | 972,277,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,082,520,230 | 969,436,596 | 792,831,732 | 990,464,091 |
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