基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3420 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.6260 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值精选混合(519021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,669,311 | 76,345,196 | 102,160,046 | 144,018,588 |
| 结算备付金 | 2,194,033 | 3,017,395 | 811,424 | 3,291,039 |
| 存出保证金 | 380,972 | 400,059 | 367,492 | 397,553 |
| 交易性金融资产 | 495,875,043 | 509,200,041 | 601,484,220 | 730,916,812 |
| 其中：股票投资 | 495,875,043 | 509,200,041 | 601,484,220 | 730,058,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 858,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,589,807 | 1,537,234 |
| 应收利息 | - | - | - | 16,781 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,517 | 69,445 | 136,777 | 108,847 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 585,141,875 | 589,032,136 | 712,549,766 | 880,286,855 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,901,418 | - | 5,390,393 | 7,422,152 |
| 应付赎回款 | 337,991 | 104,004 | 421,273 | 440,669 |
| 应付管理人报酬 | 693,486 | 765,089 | 818,585 | 1,134,311 |
| 应付托管费 | 115,581 | 127,515 | 136,431 | 189,052 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,380,792 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,672,689 | 1,839,387 | 1,222,732 | 220,315 |
| 负债合计 | 27,721,165 | 2,835,995 | 7,989,416 | 10,787,290 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 908,021,265 | 913,490,150 | 914,942,056 | 916,173,337 |
| 未分配利润 | -350,600,555 | -327,294,008 | -210,381,705 | -46,673,772 |
| 所有者权益合计 | 557,420,710 | 586,196,142 | 704,560,350 | 869,499,565 |
| 负债和所有者权益总计 | 585,141,875 | 589,032,136 | 712,549,766 | 880,286,855 |
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