基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.4070 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.7330 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 102,160,046 | 144,018,588 | 167,864,055 | 181,119,338 |
| 结算备付金 | 811,424 | 3,291,039 | 1,654,333 | 3,353,029 |
| 存出保证金 | 367,492 | 397,553 | 419,395 | 488,573 |
| 交易性金融资产 | 601,484,220 | 730,916,812 | 904,874,807 | 1,054,097,707 |
| 其中：股票投资 | 601,484,220 | 730,058,812 | 904,874,807 | 1,054,097,707 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 858,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 61,700,000 |
| 应收证券清算款 | 7,589,807 | 1,537,234 | - | - |
| 应收利息 | - | 16,781 | 17,584 | 20,916 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 136,777 | 108,847 | 210,318 | 121,063 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 712,549,766 | 880,286,855 | 1,075,040,493 | 1,300,900,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,390,393 | 7,422,152 | 38,273,006 | 61,067,749 |
| 应付赎回款 | 421,273 | 440,669 | 2,270,854 | 3,660,638 |
| 应付管理人报酬 | 818,585 | 1,134,311 | 1,235,074 | 1,497,133 |
| 应付托管费 | 136,431 | 189,052 | 205,846 | 249,522 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,380,792 | 1,197,360 | 1,376,559 |
| 应交税费 | 1 | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,222,732 | 220,315 | 113,468 | 219,829 |
| 负债合计 | 7,989,416 | 10,787,290 | 43,295,608 | 68,071,430 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 914,942,056 | 916,173,337 | 953,440,531 | 812,663,479 |
| 未分配利润 | -210,381,705 | -46,673,772 | 78,304,354 | 420,165,717 |
| 所有者权益合计 | 704,560,350 | 869,499,565 | 1,031,744,885 | 1,232,829,197 |
| 负债和所有者权益总计 | 712,549,766 | 880,286,855 | 1,075,040,493 | 1,300,900,627 |
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