基金经理：李海
| 单位净值:1.6145 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5461 | 截止日期:2022/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金泰灵活配置混合A(519020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,263,660 | 18,349,446 | 33,339,535 | 15,220,251 |
| 结算备付金 | 158,548 | 366,359 | 720,432 | 607,280 |
| 存出保证金 | 42,811 | 128,222 | 145,940 | 81,670 |
| 交易性金融资产 | 240,408,225 | 235,341,871 | 460,406,743 | 243,298,929 |
| 其中：股票投资 | 240,408,225 | 235,341,871 | 460,406,743 | 242,306,443 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 992,487 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,766,591 | 5,525,510 | 424,259 |
| 应收利息 | 1,998 | 1,690 | 14,580 | 44,146 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 525,619 | 79,651 | 53,622 | 787,907 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 258,400,861 | 256,033,830 | 500,206,361 | 260,464,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | - | - | 1,547,599 |
| 应付赎回款 | 472,492 | 1,116,717 | 5,046,560 | 1,271,082 |
| 应付管理人报酬 | 310,914 | 305,944 | 654,358 | 292,503 |
| 应付托管费 | 51,819 | 50,991 | 109,060 | 48,751 |
| 应付销售服务费 | 663 | 694 | 2,527 | 2,271 |
| 应付交易费用 | 161,307 | 240,315 | 432,792 | 246,413 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,543 | 91,277 | 182,635 | 91,478 |
| 负债合计 | 1,177,742 | 1,805,936 | 6,427,932 | 3,500,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,457,772 | 120,190,468 | 252,906,431 | 170,387,193 |
| 未分配利润 | 131,765,347 | 134,037,427 | 240,871,998 | 86,577,152 |
| 所有者权益合计 | 257,223,119 | 254,227,894 | 493,778,429 | 256,964,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 258,400,861 | 256,033,830 | 500,206,361 | 260,464,442 |
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