基金经理：齐炜中
| 单位净值:0.7905 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:4.7610 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景阳领先混合A(519019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,371,690 | 93,980,118 | 168,552,023 | 109,204,470 |
| 结算备付金 | 1,314,835 | 1,667,219 | 2,077,472 | 2,782,572 |
| 存出保证金 | 295,242 | 372,675 | 209,710 | 649,173 |
| 交易性金融资产 | 643,811,639 | 752,228,399 | 1,227,316,169 | 1,377,335,381 |
| 其中：股票投资 | 643,811,639 | 752,228,399 | 1,197,401,172 | 1,347,221,676 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 29,914,998 | 30,113,705 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,549,517 | 16,639,538 | 11,098,937 | 6,344,726 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 48,539 | 34,731 | 230,599 | 160,925 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 717,391,462 | 864,922,680 | 1,409,484,911 | 1,496,477,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,660,257 | - | 35,816 | 4,452,135 |
| 应付赎回款 | 172,815 | 60,628,816 | 21,551,340 | 362,995 |
| 应付管理人报酬 | 715,182 | 898,444 | 1,509,633 | 1,500,869 |
| 应付托管费 | 119,197 | 149,741 | 251,606 | 250,145 |
| 应付销售服务费 | 8,801 | 15,491 | 17,210 | 7,800 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 530,692 | 946,376 | 1,381,958 | 1,822,790 |
| 负债合计 | 18,206,945 | 62,638,868 | 24,747,562 | 8,396,733 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 628,631,581 | 758,727,263 | 1,303,461,466 | 1,417,924,582 |
| 未分配利润 | 70,552,936 | 43,556,550 | 81,275,883 | 70,155,931 |
| 所有者权益合计 | 699,184,517 | 802,283,812 | 1,384,737,349 | 1,488,080,513 |
| 负债和所有者权益总计 | 717,391,462 | 864,922,680 | 1,409,484,911 | 1,496,477,247 |
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