基金经理：陆怡雯
| 单位净值:0.8574 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.1828 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通风格优势混合(519013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,980,551 | 25,636,364 | 30,364,383 | 10,877,323 |
| 结算备付金 | 1,156,325 | 909,325 | 1,124,286 | 709,631 |
| 存出保证金 | 124,163 | 141,116 | 96,012 | 120,961 |
| 交易性金融资产 | 315,081,129 | 258,482,874 | 281,750,357 | 313,010,868 |
| 其中：股票投资 | 299,223,468 | 244,414,753 | 268,414,833 | 299,821,052 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,857,661 | 14,068,121 | 13,335,524 | 13,189,816 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 19,044,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,052,776 | - | 645,971 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,052 | 14,718 | 1,892 | 14,810 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 347,348,220 | 290,237,173 | 332,380,929 | 325,379,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,377,229 | 9,476,428 | 14,294,916 | - |
| 应付赎回款 | 12,146 | 57,275 | 23,337 | 998,824 |
| 应付管理人报酬 | 341,698 | 282,542 | 384,753 | 418,315 |
| 应付托管费 | 56,950 | 47,090 | 64,125 | 69,719 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 705,381 | 781,442 | 914,813 | 552,263 |
| 负债合计 | 3,493,403 | 10,644,777 | 15,681,945 | 2,039,122 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 433,583,546 | 367,444,424 | 376,108,004 | 385,724,196 |
| 未分配利润 | -89,728,729 | -87,852,028 | -59,409,020 | -62,383,754 |
| 所有者权益合计 | 343,854,817 | 279,592,396 | 316,698,984 | 323,340,442 |
| 负债和所有者权益总计 | 347,348,220 | 290,237,173 | 332,380,929 | 325,379,565 |
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