基金经理：黄峰
| 单位净值:0.5607 | 累计净值:4.8319 | 截止日期:2024/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通精选混合(519011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,180,369 | 12,232,525 | 18,532,327 | 22,971,191 |
| 结算备付金 | 673,417 | 1,318,684 | 1,762,085 | 1,125,289 |
| 存出保证金 | 153,871 | 197,595 | 254,979 | 252,742 |
| 交易性金融资产 | 721,678,741 | 839,096,601 | 955,215,860 | 880,516,288 |
| 其中：股票投资 | 565,954,123 | 664,123,096 | 751,869,416 | 690,589,917 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 155,724,618 | 174,973,505 | 203,346,443 | 189,926,372 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,067,186 | 15,661,707 | 2,879,010 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,947 | 29,877 | 45,418 | 160,423 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 736,696,344 | 855,942,468 | 991,472,375 | 907,904,944 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,642,713 | - | 3,621,430 |
| 应付赎回款 | 208,131 | 377,226 | 580,230 | 298,340 |
| 应付管理人报酬 | 731,327 | 888,701 | 1,145,089 | 1,176,657 |
| 应付托管费 | 121,888 | 148,117 | 190,848 | 196,109 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 424,011 | 947,384 | 778,904 | 912,922 |
| 负债合计 | 1,485,357 | 7,004,141 | 2,695,071 | 6,205,457 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 524,906,038 | 540,005,393 | 551,457,045 | 522,962,584 |
| 未分配利润 | 210,304,948 | 308,932,934 | 437,320,259 | 378,736,903 |
| 所有者权益合计 | 735,210,987 | 848,938,327 | 988,777,304 | 901,699,487 |
| 负债和所有者权益总计 | 736,696,344 | 855,942,468 | 991,472,375 | 907,904,944 |
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