基金经理：黄峰
| 单位净值:0.6413 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:5.1635 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通精选混合(519011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,731,768 | 21,695,619 | 23,218,076 | 14,180,369 |
| 结算备付金 | 505,363 | 1,353,368 | 1,669,785 | 673,417 |
| 存出保证金 | 246,159 | 261,962 | 198,070 | 153,871 |
| 交易性金融资产 | 776,851,488 | 825,854,042 | 890,637,307 | 721,678,741 |
| 其中：股票投资 | 613,336,803 | 653,921,766 | 696,550,994 | 565,954,123 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 163,514,685 | 171,932,277 | 194,086,314 | 155,724,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,713,177 | - | 931,984 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,104 | 8,498 | 41,695 | 9,947 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 793,056,059 | 849,173,490 | 916,696,916 | 736,696,344 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,268,866 | 3,738,816 | - |
| 应付赎回款 | 1,190,773 | 509,731 | 812,274 | 208,131 |
| 应付管理人报酬 | 818,723 | 829,994 | 957,952 | 731,327 |
| 应付托管费 | 136,454 | 138,332 | 159,659 | 121,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 726 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 425,853 | 535,899 | 576,812 | 424,011 |
| 负债合计 | 2,572,529 | 8,282,823 | 6,245,513 | 1,485,357 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 414,466,832 | 488,347,332 | 517,885,735 | 524,906,038 |
| 未分配利润 | 376,016,697 | 352,543,335 | 392,565,668 | 210,304,948 |
| 所有者权益合计 | 790,483,529 | 840,890,667 | 910,451,404 | 735,210,987 |
| 负债和所有者权益总计 | 793,056,059 | 849,173,490 | 916,696,916 | 736,696,344 |
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