基金经理：王栩
| 单位净值:3.1038 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:8.6340 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优势精选混合(519008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 238,976,844 | 203,298,553 | 251,225,800 | 214,536,011 |
| 结算备付金 | 1,183,049 | 1,581,330 | 1,874,201 | 1,639,504 |
| 存出保证金 | 379,117 | 188,408 | 190,141 | 282,238 |
| 交易性金融资产 | 1,973,860,684 | 2,170,634,425 | 2,222,828,786 | 2,339,576,325 |
| 其中：股票投资 | 1,973,860,684 | 2,170,634,425 | 2,222,828,786 | 2,321,333,539 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 18,242,786 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,683,093 | 3,346,222 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,707 | 344,295 | 548,681 | 1,109,771 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,219,203,494 | 2,379,393,234 | 2,476,667,608 | 2,557,143,851 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,503,293 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,896,666 | 1,890,029 | 424,720 | 1,543,028 |
| 应付管理人报酬 | 2,168,550 | 2,460,232 | 2,537,581 | 2,630,438 |
| 应付托管费 | 361,425 | 410,039 | 422,930 | 438,406 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 599 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 641,327 | 871,674 | 1,059,247 | 1,028,509 |
| 负债合计 | 12,571,260 | 5,631,974 | 4,444,478 | 5,640,981 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,001,903,907 | 1,089,769,796 | 1,137,264,043 | 1,154,668,876 |
| 未分配利润 | 1,204,728,326 | 1,283,991,464 | 1,334,959,088 | 1,396,833,994 |
| 所有者权益合计 | 2,206,632,233 | 2,373,761,261 | 2,472,223,130 | 2,551,502,870 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,219,203,494 | 2,379,393,234 | 2,476,667,608 | 2,557,143,851 |
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