基金经理：王栩
| 单位净值:2.2115 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:7.7417 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富优势精选混合(519008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 251,225,800 | 214,536,011 | 252,311,293 | 186,277,052 |
| 结算备付金 | 1,874,201 | 1,639,504 | 2,915,155 | 3,609,054 |
| 存出保证金 | 190,141 | 282,238 | 479,362 | 560,918 |
| 交易性金融资产 | 2,222,828,786 | 2,339,576,325 | 2,670,861,344 | 2,721,942,653 |
| 其中：股票投资 | 2,222,828,786 | 2,321,333,539 | 2,670,861,344 | 2,721,942,653 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 18,242,786 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,535,089 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 548,681 | 1,109,771 | 1,005,483 | 1,199,496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,476,667,608 | 2,557,143,851 | 2,930,107,727 | 2,913,589,174 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5 |
| 应付赎回款 | 424,720 | 1,543,028 | 550,748 | 1,361,035 |
| 应付管理人报酬 | 2,537,581 | 2,630,438 | 3,594,678 | 3,752,762 |
| 应付托管费 | 422,930 | 438,406 | 599,113 | 625,460 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 599 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,059,247 | 1,028,509 | 1,718,857 | 1,733,953 |
| 负债合计 | 4,444,478 | 5,640,981 | 6,463,396 | 7,473,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,137,264,043 | 1,154,668,876 | 1,156,211,974 | 1,105,411,111 |
| 未分配利润 | 1,334,959,088 | 1,396,833,994 | 1,767,432,357 | 1,800,704,846 |
| 所有者权益合计 | 2,472,223,130 | 2,551,502,870 | 2,923,644,331 | 2,906,115,957 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,476,667,608 | 2,557,143,851 | 2,930,107,727 | 2,913,589,174 |
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