基金经理：吕越超
| 单位净值:1.1011 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.0501 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通股票混合(519005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,366,578 | 137,593,725 | 149,498,645 | 137,665,104 |
| 结算备付金 | 10,430,425 | 6,937,755 | 3,074,756 | 21,396,077 |
| 存出保证金 | 1,067,336 | 719,486 | 570,443 | 991,255 |
| 交易性金融资产 | 2,995,880,923 | 2,134,284,080 | 2,348,729,988 | 2,372,219,441 |
| 其中：股票投资 | 2,995,880,923 | 2,134,284,080 | 2,348,729,988 | 2,372,219,441 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,629,707 | 11,920,206 | 10,182,670 | 47,851,178 |
| 应收利息 | - | - | - | 23,724 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,147,992 | 2,329,638 | 17,250,900 | 2,468,694 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,224,522,961 | 2,293,784,891 | 2,529,307,402 | 2,582,615,473 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,435,953 | 1,933,500 | 3,409,717 | 12,260,091 |
| 应付赎回款 | 8,589,349 | 12,468,031 | 27,906,655 | 8,972,298 |
| 应付管理人报酬 | 3,974,863 | 2,865,162 | 2,868,436 | 3,174,129 |
| 应付托管费 | 662,477 | 477,527 | 478,073 | 529,021 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 7,995,150 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,491,333 | 4,004,315 | 2,246,930 | 209,008 |
| 负债合计 | 27,153,975 | 21,748,535 | 36,909,810 | 33,139,698 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,135,167,105 | 1,809,198,532 | 1,692,611,570 | 1,683,150,953 |
| 未分配利润 | 1,062,201,881 | 462,837,824 | 799,786,021 | 866,324,822 |
| 所有者权益合计 | 3,197,368,986 | 2,272,036,356 | 2,492,397,591 | 2,549,475,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,224,522,961 | 2,293,784,891 | 2,529,307,402 | 2,582,615,473 |
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