基金经理：周雪军
| 单位净值:2.0030 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:3.6630 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通收益增长混合(519003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,390,408 | 22,340,066 | 6,616,027 | 36,653,067 |
| 结算备付金 | 2,125,399 | 1,379,456 | 2,450,551 | 3,073,024 |
| 存出保证金 | 199,479 | 387,427 | 418,285 | 435,872 |
| 交易性金融资产 | 1,258,702,112 | 1,288,906,640 | 1,742,676,821 | 2,617,863,597 |
| 其中：股票投资 | 992,537,213 | 1,020,300,539 | 1,382,947,357 | 2,080,203,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 266,164,899 | 268,606,101 | 359,729,464 | 537,659,913 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,307,143 | 31,222,235 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200,048,295 | 66,746 | 78,684 | 284,435 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,476,465,692 | 1,313,080,334 | 1,761,547,510 | 2,689,532,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,987,793 | 7,979,738 | 1,549,359 | 31,989,500 |
| 应付赎回款 | 11,197,620 | 599,228 | 894,738 | 10,523,634 |
| 应付管理人报酬 | 1,351,560 | 1,280,578 | 1,821,591 | 3,230,867 |
| 应付托管费 | 225,260 | 213,430 | 303,599 | 538,478 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 947,735 | 1,008,585 | 1,513,125 | 2,203,187 |
| 负债合计 | 23,709,969 | 11,081,559 | 6,082,411 | 48,485,666 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 697,880,252 | 621,625,419 | 896,686,338 | 1,190,759,358 |
| 未分配利润 | 754,875,471 | 680,373,356 | 858,778,762 | 1,450,287,205 |
| 所有者权益合计 | 1,452,755,723 | 1,301,998,775 | 1,755,465,099 | 2,641,046,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,476,465,692 | 1,313,080,334 | 1,761,547,510 | 2,689,532,229 |
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