基金经理：周雪军
| 单位净值:3.6670 | 净值增长率:-3.02% | 净值增长率:-3.02% | 累计净值:5.3270 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通收益增长混合(519003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,872,964 | 26,137,917 | 15,390,408 | 22,340,066 |
| 结算备付金 | 2,197,473 | 1,381,524 | 2,125,399 | 1,379,456 |
| 存出保证金 | 291,932 | 207,983 | 199,479 | 387,427 |
| 交易性金融资产 | 1,808,586,626 | 1,284,427,406 | 1,258,702,112 | 1,288,906,640 |
| 其中：股票投资 | 1,435,210,660 | 1,024,499,135 | 992,537,213 | 1,020,300,539 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 373,375,966 | 259,928,271 | 266,164,899 | 268,606,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,626,680 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 549,710 | 73,823 | 200,048,295 | 66,746 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,844,498,705 | 1,313,855,332 | 1,476,465,692 | 1,313,080,334 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,969,810 | 16,508 | 9,987,793 | 7,979,738 |
| 应付赎回款 | 2,601,413 | 1,245,019 | 11,197,620 | 599,228 |
| 应付管理人报酬 | 1,829,232 | 1,253,742 | 1,351,560 | 1,280,578 |
| 应付托管费 | 304,872 | 208,957 | 225,260 | 213,430 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 934,525 | 895,626 | 947,735 | 1,008,585 |
| 负债合计 | 18,639,852 | 3,619,854 | 23,709,969 | 11,081,559 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 597,804,213 | 611,848,156 | 697,880,252 | 621,625,419 |
| 未分配利润 | 1,228,054,640 | 698,387,322 | 754,875,471 | 680,373,356 |
| 所有者权益合计 | 1,825,858,853 | 1,310,235,478 | 1,452,755,723 | 1,301,998,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,498,705 | 1,313,855,332 | 1,476,465,692 | 1,313,080,334 |
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