基金经理：许之彦
| 单位净值:6.1302 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.3148 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:252.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金易(ETF)(518880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,931,711 | 35,811,005 | 13,233,182 | 11,173,606 |
| 结算备付金 | 38,241,651 | 31,688,228 | 24,947,345 | 54,825,019 |
| 存出保证金 | 7,600,582 | 7,641,104 | 4,680,117 | 5,933,439 |
| 交易性金融资产 | 22,882,259,119 | 13,891,803,940 | 10,368,004,929 | 9,655,616,493 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,432,882 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 3,966,332 | 8,737,801 | 2,415,638 | 1,796,128 |
| 资产总计 | 22,941,999,396 | 13,979,114,961 | 10,413,281,212 | 9,729,344,686 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,754,364 | - | 1,546,402 | 949,523 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,937,931 | 5,492,118 | 4,091,408 | 3,768,729 |
| 应付托管费 | 1,787,586 | 1,098,424 | 818,282 | 753,746 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 244,317 | 18,944,010 | 239,015 | 240,000 |
| 负债合计 | 19,724,198 | 25,534,551 | 6,695,106 | 5,711,998 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,441,964,348 | 7,965,394,243 | 6,336,745,086 | 6,457,503,466 |
| 未分配利润 | 11,480,310,850 | 5,988,186,166 | 4,069,841,020 | 3,266,129,222 |
| 所有者权益合计 | 22,922,275,198 | 13,953,580,409 | 10,406,586,106 | 9,723,632,688 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,941,999,396 | 13,979,114,961 | 10,413,281,212 | 9,729,344,686 |
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