基金经理：许之彦
| 单位净值:10.3509 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:3.9086 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1044.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安黄金易(ETF)(518880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,241,483 | 20,357,407 | 9,931,711 | 35,811,005 |
| 结算备付金 | 278,829,475 | 158,517,515 | 38,241,651 | 31,688,228 |
| 存出保证金 | 37,677,229 | 11,821,248 | 7,600,582 | 7,641,104 |
| 交易性金融资产 | 59,530,987,653 | 28,495,202,744 | 22,882,259,119 | 13,891,803,940 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,455,517 | - | 3,432,882 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 7,585,312 | 507,193 | 3,966,332 | 8,737,801 |
| 资产总计 | 59,871,321,153 | 28,689,861,623 | 22,941,999,396 | 13,979,114,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,663,608 | - | 8,754,364 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,683,614 | 11,763,366 | 8,937,931 | 5,492,118 |
| 应付托管费 | 4,936,723 | 2,352,673 | 1,787,586 | 1,098,424 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,932 | 140,000 | 244,317 | 18,944,010 |
| 负债合计 | 48,412,877 | 14,256,039 | 19,724,198 | 25,534,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,620,624,343 | 12,843,397,083 | 11,441,964,348 | 7,965,394,243 |
| 未分配利润 | 38,202,283,933 | 15,832,208,501 | 11,480,310,850 | 5,988,186,166 |
| 所有者权益合计 | 59,822,908,276 | 28,675,605,584 | 22,922,275,198 | 13,953,580,409 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,871,321,153 | 28,689,861,623 | 22,941,999,396 | 13,979,114,961 |
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