单位(元)国泰黄金ETF(518800)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,818,542 |
1,320,099 |
903,250 |
939,172 |
结算备付金 |
1,577,795 |
1,938,665 |
4,900,710 |
1,368,552 |
存出保证金 |
358,408 |
327,624 |
314,248 |
178,896 |
交易性金融资产 |
1,178,668,854 |
842,957,635 |
719,396,220 |
517,184,090 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
339,397 |
97,088 |
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113,966 |
应收利息 |
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94,410 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
318,167 |
224,838 |
144,176 |
- |
资产总计 |
1,183,081,162 |
846,865,950 |
725,658,604 |
519,879,086 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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2,549,489 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
495,302 |
355,324 |
247,671 |
199,397 |
应付托管费 |
99,060 |
71,065 |
49,534 |
39,879 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
1,362 |
5,331 |
5,657 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
100,667 |
180,000 |
209,260 |
181,000 |
负债合计 |
696,390 |
611,720 |
3,061,611 |
420,276 |
所有者权益 |
实收基金 |
727,566,924 |
567,365,714 |
506,298,915 |
380,199,943 |
未分配利润 |
454,817,848 |
278,888,516 |
216,298,077 |
139,258,867 |
所有者权益合计 |
1,182,384,772 |
846,254,229 |
722,596,993 |
519,458,810 |
负债和所有者权益总计 |
1,183,081,162 |
846,865,950 |
725,658,604 |
519,879,086 |
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