基金经理：艾小军
| 单位净值:8.6729 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:3.2808 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:210.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF(518800)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,162,719 | 3,085,763 | 2,732,995 | 1,293,448 |
| 结算备付金 | 37,886,128 | 24,388,984 | 6,895,477 | 3,876,765 |
| 存出保证金 | 5,933,070 | 1,844,640 | 986,742 | 480,070 |
| 交易性金融资产 | 18,081,062,790 | 7,123,122,360 | 3,700,032,544 | 1,916,297,763 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 2,326,745 | 216,519 | 1,378,283 | 867,724 |
| 资产总计 | 18,137,371,451 | 7,152,658,267 | 3,712,026,040 | 1,922,815,770 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 736,108 | 6,885,941 | 77,186 | 447,444 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,484,373 | 2,805,912 | 1,552,283 | 794,045 |
| 应付托管费 | 1,496,875 | 561,182 | 310,457 | 158,809 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 178,483 | 107,862 | 18,004 | 16,863 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,228 | 188,000 | 109,398 | 220,000 |
| 负债合计 | 9,989,066 | 10,548,897 | 2,067,329 | 1,637,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,620,116,416 | 3,232,098,728 | 1,871,181,511 | 1,108,243,070 |
| 未分配利润 | 11,507,265,969 | 3,910,010,642 | 1,838,777,201 | 812,935,540 |
| 所有者权益合计 | 18,127,382,385 | 7,142,109,369 | 3,709,958,711 | 1,921,178,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,137,371,451 | 7,152,658,267 | 3,712,026,040 | 1,922,815,770 |
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