基金经理：
| 单位净值:0.7946 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2024/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中证沪港深科技100ETF(517960)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/5 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,061,589 | 3,704,944 | 5,282,869 | 8,577,535 |
| 结算备付金 | 512 | 3,736,847 | - | - |
| 存出保证金 | 3,163 | 24,169 | 29,492 | 6,912 |
| 交易性金融资产 | 194,422 | 42,103,907 | 64,981,908 | 178,190,686 |
| 其中：股票投资 | 91,883 | 42,103,907 | 64,981,908 | 178,190,686 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 42,085,996 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 110,678 | 104,925 | 7,193 | 363,292 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,456,361 | 49,674,792 | 70,301,461 | 187,138,424 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,373,538 | 7 | 14 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,889 | 14,547 | 17,612 | 46,017 |
| 应付托管费 | 630 | 4,849 | 5,871 | 15,339 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,446 | 232,039 | 398,006 | 376,161 |
| 负债合计 | 181,965 | 3,624,973 | 421,496 | 437,531 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,182,000 | 58,182,000 | 88,182,000 | 206,182,000 |
| 未分配利润 | -11,907,604 | -12,132,181 | -18,302,035 | -19,481,107 |
| 所有者权益合计 | 46,274,396 | 46,049,819 | 69,879,965 | 186,700,893 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,456,361 | 49,674,792 | 70,301,461 | 187,138,424 |
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