单位(元)摩根中证沪港深科技100ETF(517960)资产负债表 |
报告期 |
2024/7/5 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,061,589 |
3,704,944 |
5,282,869 |
8,577,535 |
结算备付金 |
512 |
3,736,847 |
- |
- |
存出保证金 |
3,163 |
24,169 |
29,492 |
6,912 |
交易性金融资产 |
194,422 |
42,103,907 |
64,981,908 |
178,190,686 |
其中:股票投资 |
91,883 |
42,103,907 |
64,981,908 |
178,190,686 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
42,085,996 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
110,678 |
104,925 |
7,193 |
363,292 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,456,361 |
49,674,792 |
70,301,461 |
187,138,424 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,373,538 |
7 |
14 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,889 |
14,547 |
17,612 |
46,017 |
应付托管费 |
630 |
4,849 |
5,871 |
15,339 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,446 |
232,039 |
398,006 |
376,161 |
负债合计 |
181,965 |
3,624,973 |
421,496 |
437,531 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,182,000 |
58,182,000 |
88,182,000 |
206,182,000 |
未分配利润 |
-11,907,604 |
-12,132,181 |
-18,302,035 |
-19,481,107 |
所有者权益合计 |
46,274,396 |
46,049,819 |
69,879,965 |
186,700,893 |
负债和所有者权益总计 |
46,456,361 |
49,674,792 |
70,301,461 |
187,138,424 |
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