基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7093 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:0.7093 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 282,329 | 200,578 | 196,713 | 215,065 |
| 结算备付金 | 1,241 | 7,001 | - | 13,653 |
| 存出保证金 | 59,232 | 80,353 | 55,872 | 68,920 |
| 交易性金融资产 | 36,046,872 | 27,576,834 | 31,753,831 | 33,491,334 |
| 其中：股票投资 | 36,046,872 | 27,576,834 | 31,753,831 | 33,491,334 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 36,465,083 | 27,864,767 | 32,082,032 | 33,788,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 2 | 26,444 | 2 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 15,948 | 11,539 | 13,249 | 15,131 |
| 应付托管费 | 3,190 | 2,308 | 2,650 | 3,026 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,314 | 131,669 | 118,268 | 129,501 |
| 负债合计 | 109,454 | 145,517 | 160,610 | 147,661 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,280,664 | 36,280,664 | 38,680,664 | 45,880,664 |
| 未分配利润 | -11,925,034 | -8,561,414 | -6,759,242 | -12,239,354 |
| 所有者权益合计 | 36,355,630 | 27,719,250 | 31,921,422 | 33,641,310 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,465,083 | 27,864,767 | 32,082,032 | 33,788,971 |
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