单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
196,713 |
215,065 |
395,690 |
498,858 |
结算备付金 |
- |
13,653 |
28,202 |
109,080 |
存出保证金 |
55,872 |
68,920 |
80,589 |
206,557 |
交易性金融资产 |
31,753,831 |
33,491,334 |
34,799,826 |
37,408,722 |
其中:股票投资 |
31,753,831 |
33,491,334 |
34,799,826 |
37,408,722 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
416 |
应收股利 |
- |
- |
26,384 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
75,616 |
- |
资产总计 |
32,082,032 |
33,788,971 |
35,406,308 |
38,223,633 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
26,444 |
2 |
3 |
3 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,249 |
15,131 |
14,731 |
17,090 |
应付托管费 |
2,650 |
3,026 |
2,946 |
3,418 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
166,737 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
118,268 |
129,501 |
83,992 |
63,726 |
负债合计 |
160,610 |
147,661 |
101,672 |
250,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,680,664 |
45,880,664 |
41,080,664 |
37,480,664 |
未分配利润 |
-6,759,242 |
-12,239,354 |
-5,776,028 |
491,994 |
所有者权益合计 |
31,921,422 |
33,641,310 |
35,304,636 |
37,972,658 |
负债和所有者权益总计 |
32,082,032 |
33,788,971 |
35,406,308 |
38,223,633 |
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