单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/10/18 |
| 资产 |
| 银行存款 |
498,858 |
226,609,100 |
| 结算备付金 |
109,080 |
- |
| 存出保证金 |
206,557 |
- |
| 交易性金融资产 |
37,408,722 |
444,638 |
| 其中：股票投资 |
37,408,722 |
444,638 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
416 |
73,122 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
34,259 |
| 资产总计 |
38,223,633 |
227,161,119 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
17,090 |
18,667 |
| 应付托管费 |
3,418 |
3,733 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
166,737 |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
63,726 |
5,185 |
| 负债合计 |
250,975 |
27,586 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,480,664 |
227,080,664 |
| 未分配利润 |
491,994 |
52,869 |
| 所有者权益合计 |
37,972,658 |
227,133,533 |
| 负债和所有者权益总计 |
38,223,633 |
227,161,119 |
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