基金经理：林心龙
| 单位净值:0.7681 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.7681 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 196,713 | 215,065 | 395,690 | 498,858 |
| 结算备付金 | - | 13,653 | 28,202 | 109,080 |
| 存出保证金 | 55,872 | 68,920 | 80,589 | 206,557 |
| 交易性金融资产 | 31,753,831 | 33,491,334 | 34,799,826 | 37,408,722 |
| 其中：股票投资 | 31,753,831 | 33,491,334 | 34,799,826 | 37,408,722 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 416 |
| 应收股利 | - | - | 26,384 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 32,082,032 | 33,788,971 | 35,406,308 | 38,223,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,444 | 2 | 3 | 3 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,249 | 15,131 | 14,731 | 17,090 |
| 应付托管费 | 2,650 | 3,026 | 2,946 | 3,418 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 166,737 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,268 | 129,501 | 83,992 | 63,726 |
| 负债合计 | 160,610 | 147,661 | 101,672 | 250,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,680,664 | 45,880,664 | 41,080,664 | 37,480,664 |
| 未分配利润 | -6,759,242 | -12,239,354 | -5,776,028 | 491,994 |
| 所有者权益合计 | 31,921,422 | 33,641,310 | 35,304,636 | 37,972,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,082,032 | 33,788,971 | 35,406,308 | 38,223,633 |
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