基金经理：
| 单位净值:0.6621 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.6621 | 截止日期:2024/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/3/5 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,493,122 | 785,555 | 1,080,604 | 994,368 |
| 结算备付金 | 7,891 | 16,417 | 3,562 | 41,050 |
| 存出保证金 | 13,915 | 8,805 | 8,157 | 18,988 |
| 交易性金融资产 | - | 13,489,077 | 18,455,292 | 23,777,504 |
| 其中：股票投资 | - | 13,489,077 | 18,455,292 | 23,777,504 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,316,849 | - | - | 1,725,635 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 3,056 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,831,777 | 14,299,854 | 19,550,673 | 26,557,544 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 385,053 | 145,749 | 453,158 | 1,819,899 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 926 | 5,640 | 9,242 | 10,895 |
| 应付托管费 | 185 | 1,128 | 1,848 | 2,179 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,144 | 56,878 | 32,269 | 204,543 |
| 负债合计 | 515,308 | 209,395 | 496,519 | 2,037,516 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,091,556 | 20,091,556 | 24,591,556 | 32,091,556 |
| 未分配利润 | -5,775,087 | -6,001,096 | -5,537,402 | -7,571,529 |
| 所有者权益合计 | 11,316,469 | 14,090,460 | 19,054,154 | 24,520,027 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,831,777 | 14,299,854 | 19,550,673 | 26,557,544 |
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