基金经理：梁杏
| 单位净值:0.7594 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7594 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,039,953 | 4,124,732 | 4,377,202 | 4,019,819 |
| 结算备付金 | 512,621 | 116,060 | 19,514 | 383,607 |
| 存出保证金 | 17,000 | 25,776 | 11,041 | 8,396 |
| 交易性金融资产 | 242,252,908 | 246,284,052 | 130,502,539 | 171,987,122 |
| 其中：股票投资 | 242,252,908 | 246,284,052 | 130,502,539 | 171,987,122 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,075,090 | 129,950 | 205,079 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 135,968 | - | 188,439 | 95,812 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 246,033,540 | 250,680,570 | 135,303,814 | 176,494,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 38,548 | 71 | 123,915 | 58,567 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 108,682 | 109,906 | 57,339 | 73,762 |
| 应付托管费 | 21,736 | 21,981 | 11,468 | 14,752 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,302,335 | 49,624 | 149,688 | 1,076,342 |
| 负债合计 | 2,471,301 | 181,582 | 342,409 | 1,223,423 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 379,098,525 | 492,098,525 | 313,098,525 | 291,098,525 |
| 未分配利润 | -135,536,286 | -241,599,537 | -178,137,120 | -115,827,192 |
| 所有者权益合计 | 243,562,239 | 250,498,988 | 134,961,405 | 175,271,333 |
| 负债和所有者权益总计 | 246,033,540 | 250,680,570 | 135,303,814 | 176,494,756 |
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