基金经理：梁杏
| 单位净值:0.5680 | 净值增长率:-2.82% | 净值增长率:-2.82% | 累计净值:0.5680 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,377,202 | 4,019,819 | 8,496,471 | 8,235,928 |
| 结算备付金 | 19,514 | 383,607 | 50,308 | 12,689 |
| 存出保证金 | 11,041 | 8,396 | 17,028 | 11,521 |
| 交易性金融资产 | 130,502,539 | 171,987,122 | 153,074,316 | 136,453,835 |
| 其中：股票投资 | 130,502,539 | 171,987,122 | 153,074,316 | 136,453,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 205,079 | - | - | 1,737,143 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 188,439 | 95,812 | 60,381 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,303,814 | 176,494,756 | 161,698,504 | 146,451,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 123,915 | 58,567 | 11 | 292,784 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 57,339 | 73,762 | 67,299 | 63,202 |
| 应付托管费 | 11,468 | 14,752 | 13,460 | 12,640 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 149,688 | 1,076,342 | 115,958 | 1,984,959 |
| 负债合计 | 342,409 | 1,223,423 | 196,728 | 2,353,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 313,098,525 | 291,098,525 | 271,098,525 | 206,098,525 |
| 未分配利润 | -178,137,120 | -115,827,192 | -109,596,749 | -62,000,994 |
| 所有者权益合计 | 134,961,405 | 175,271,333 | 161,501,776 | 144,097,531 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,303,814 | 176,494,756 | 161,698,504 | 146,451,116 |
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