基金经理：霍华明
| 单位净值:1.1125 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.1125 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证基建工程ETF(516970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,842,595 | 16,190,656 | 113,563,172 | 4,806,665 |
| 结算备付金 | 23,998,112 | 20,928,087 | 22,013,211 | 21,374,574 |
| 存出保证金 | 712,720 | 602,753 | 945,365 | 726,456 |
| 交易性金融资产 | 6,845,591,733 | 7,321,301,492 | 10,963,129,875 | 5,879,727,770 |
| 其中：股票投资 | 6,845,591,733 | 7,321,301,492 | 10,963,129,875 | 5,879,727,770 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,352,243 | 2,266,863 | - | 7,849,307 |
| 应收利息 | - | - | - | 63,644 |
| 应收股利 | 888,660 | - | 174,818 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 239,137 | 289,039 | 132,050 | - |
| 资产总计 | 6,918,625,200 | 7,361,578,890 | 11,099,958,491 | 5,914,548,417 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,039,636 | 1,540,519 | 63,400,277 | 6,977,585 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,994,159 | 3,238,084 | 4,716,816 | 2,298,885 |
| 应付托管费 | 598,832 | 647,617 | 943,363 | 459,777 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,826,487 |
| 应交税费 | 39,953 | 38,485 | 8,597 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,220,234 | 3,415,955 | 10,797,376 | 1,867,251 |
| 负债合计 | 9,892,813 | 8,880,660 | 79,866,429 | 13,429,990 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,688,542,513 | 6,918,042,513 | 9,363,042,513 | 4,874,042,513 |
| 未分配利润 | 1,220,189,874 | 434,655,717 | 1,657,049,549 | 1,027,075,914 |
| 所有者权益合计 | 6,908,732,387 | 7,352,698,230 | 11,020,092,062 | 5,901,118,427 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,918,625,200 | 7,361,578,890 | 11,099,958,491 | 5,914,548,417 |
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