基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.4162 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.4162 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证新材料主题ETF(516890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 847,804 | 1,429,096 | 1,688,476 | 1,146,601 |
| 结算备付金 | 8,704 | 1,832 | - | 6,918 |
| 存出保证金 | 43,529 | 33,041 | 33,403 | 33,355 |
| 交易性金融资产 | 27,237,094 | 32,870,031 | 38,131,694 | 43,024,265 |
| 其中：股票投资 | 27,237,094 | 32,870,031 | 38,131,694 | 43,024,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 100,114 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 28,237,245 | 34,334,001 | 39,929,189 | 44,211,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 685 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,101 | 14,619 | 16,070 | 19,514 |
| 应付托管费 | 2,420 | 2,924 | 3,214 | 3,903 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,916 | 159,863 | 88,105 | 114,825 |
| 负债合计 | 136,437 | 178,091 | 107,389 | 138,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,311,427 | 66,311,427 | 59,311,427 | 61,311,427 |
| 未分配利润 | -35,210,620 | -32,155,518 | -19,489,627 | -17,238,530 |
| 所有者权益合计 | 28,100,807 | 34,155,909 | 39,821,800 | 44,072,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,237,245 | 34,334,001 | 39,929,189 | 44,211,139 |
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