基金经理：司帆
| 单位净值:0.7185 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.7185 | 截止日期:2025/7/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证新能源ETF(516850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 348,926 | 269,988 | 1,652,068 | 515,032 |
| 结算备付金 | 85,757 | 14,938 | 8,973 | 13,287 |
| 存出保证金 | 40,289 | 13,361 | 14,090 | 26,045 |
| 交易性金融资产 | 107,668,698 | 75,882,234 | 91,743,587 | 96,275,280 |
| 其中：股票投资 | 107,668,698 | 75,882,234 | 91,718,293 | 96,275,280 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 25,294 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 195,712 | 747,967 | 939,599 | 4,638 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,339,382 | 76,928,489 | 94,358,318 | 96,834,281 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 212,561 | 833,151 | 155,811 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 48,430 | 33,507 | 36,335 | 38,440 |
| 应付托管费 | 9,686 | 6,701 | 7,267 | 7,688 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,837 | 607,603 | 1,575,630 | 146,932 |
| 负债合计 | 173,953 | 860,373 | 2,452,384 | 348,870 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 150,237,000 | 122,237,000 | 120,237,000 | 92,237,000 |
| 未分配利润 | -42,071,571 | -46,168,884 | -28,331,067 | 4,248,412 |
| 所有者权益合计 | 108,165,429 | 76,068,116 | 91,905,933 | 96,485,412 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,339,382 | 76,928,489 | 94,358,318 | 96,834,281 |
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