基金经理：肖承志
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,059,513 | 5,045,179 | 3,741,455 | 2,632,784 |
| 结算备付金 | 474,542 | 366,739 | 166,127 | 524,256 |
| 存出保证金 | 181,937 | 172,412 | 87,892 | 71,471 |
| 交易性金融资产 | 377,725,805 | 380,782,580 | 153,238,349 | 154,384,510 |
| 其中：股票投资 | 377,725,805 | 380,782,580 | 153,238,349 | 154,384,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,066,687 | 138,223 | 1,234,417 | 211,558 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | - | - |
| 资产总计 | 382,568,978 | 386,505,133 | 158,468,239 | 157,824,579 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 32,528 | - | 7,653 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 104,827 | - | 12,405 | 789 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 87,549 | 99,427 | 34,746 | 37,908 |
| 应付托管费 | 17,510 | 19,885 | 6,949 | 7,582 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,848,370 | 1,182,740 | 2,558,010 | 620,481 |
| 负债合计 | 3,090,784 | 1,302,053 | 2,619,763 | 666,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 331,048,000 | 258,048,000 | 118,048,000 | 152,248,000 |
| 未分配利润 | 48,430,194 | 127,155,080 | 37,800,476 | 4,909,819 |
| 所有者权益合计 | 379,478,194 | 385,203,080 | 155,848,476 | 157,157,819 |
| 负债和所有者权益总计 | 382,568,978 | 386,505,133 | 158,468,239 | 157,824,579 |
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