单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,163,763 |
2,087,516 |
2,443,577 |
4,376,654 |
结算备付金 |
- |
11,086 |
28,075 |
62,128 |
存出保证金 |
11,000 |
12,691 |
50,234 |
393,848 |
交易性金融资产 |
49,362,211 |
50,032,086 |
63,698,099 |
142,985,747 |
其中:股票投资 |
49,362,211 |
50,032,086 |
63,698,099 |
142,985,747 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,331,551 |
- |
- |
1,770,636 |
应收利息 |
- |
- |
- |
660 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,868,525 |
52,143,379 |
66,219,985 |
149,589,674 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,245,573 |
54,142 |
- |
1,860,037 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
19,084 |
20,227 |
29,204 |
72,354 |
应付托管费 |
3,817 |
4,045 |
5,841 |
14,471 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
148,260 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,430 |
144,361 |
147,215 |
180,000 |
负债合计 |
1,342,904 |
222,775 |
182,260 |
2,275,123 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,837,807 |
63,337,807 |
70,837,807 |
147,337,807 |
未分配利润 |
-10,312,186 |
-11,417,203 |
-4,800,082 |
-23,256 |
所有者权益合计 |
51,525,621 |
51,920,604 |
66,037,725 |
147,314,551 |
负债和所有者权益总计 |
52,868,525 |
52,143,379 |
66,219,985 |
149,589,674 |
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