基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.0926 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0926 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,105,833 | 828,986 | 817,766 | 1,342,167 |
| 结算备付金 | 3,312 | 8,937 | 6,855 | 25,949 |
| 存出保证金 | 4,809 | 7,512 | 16,078 | 10,105 |
| 交易性金融资产 | 22,307,549 | 28,617,594 | 32,310,654 | 37,739,161 |
| 其中：股票投资 | 22,307,549 | 28,617,594 | 32,310,654 | 37,739,161 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,421,502 | 29,463,029 | 33,151,353 | 39,117,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,442 | 12,448 | 13,729 | 16,281 |
| 应付托管费 | 1,888 | 2,490 | 2,746 | 3,256 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,055 | 13,548 | 73,732 | 126,398 |
| 负债合计 | 13,385 | 28,485 | 90,206 | 145,935 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,837,807 | 33,337,807 | 42,337,807 | 51,337,807 |
| 未分配利润 | -2,429,690 | -3,903,263 | -9,276,660 | -12,366,361 |
| 所有者权益合计 | 23,408,117 | 29,434,544 | 33,061,147 | 38,971,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,421,502 | 29,463,029 | 33,151,353 | 39,117,381 |
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