基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.8148 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8148 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/8/6 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,087,516 | 2,443,577 | 4,376,654 | 332,474,068 |
| 结算备付金 | 11,086 | 28,075 | 62,128 | 1,624,091 |
| 存出保证金 | 12,691 | 50,234 | 393,848 | - |
| 交易性金融资产 | 50,032,086 | 63,698,099 | 142,985,747 | 12,831,942 |
| 其中：股票投资 | 50,032,086 | 63,698,099 | 142,985,747 | 12,831,942 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,770,636 | 157,367,574 |
| 应收利息 | - | - | 660 | 117,913 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 8,954 |
| 资产总计 | 52,143,379 | 66,219,985 | 149,589,674 | 504,424,542 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54,142 | - | 1,860,037 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,227 | 29,204 | 72,354 | 41,478 |
| 应付托管费 | 4,045 | 5,841 | 14,471 | 8,296 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 148,260 | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,361 | 147,215 | 180,000 | 17,669 |
| 负债合计 | 222,775 | 182,260 | 2,275,123 | 67,442 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,337,807 | 70,837,807 | 147,337,807 | 504,337,807 |
| 未分配利润 | -11,417,203 | -4,800,082 | -23,256 | 19,293 |
| 所有者权益合计 | 51,920,604 | 66,037,725 | 147,314,551 | 504,357,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,143,379 | 66,219,985 | 149,589,674 | 504,424,542 |
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