基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.7259 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.7259 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 817,766 | 1,342,167 | 2,163,763 | 2,087,516 |
| 结算备付金 | 6,855 | 25,949 | - | 11,086 |
| 存出保证金 | 16,078 | 10,105 | 11,000 | 12,691 |
| 交易性金融资产 | 32,310,654 | 37,739,161 | 49,362,211 | 50,032,086 |
| 其中：股票投资 | 32,310,654 | 37,739,161 | 49,362,211 | 50,032,086 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,331,551 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,151,353 | 39,117,381 | 52,868,525 | 52,143,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,245,573 | 54,142 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,729 | 16,281 | 19,084 | 20,227 |
| 应付托管费 | 2,746 | 3,256 | 3,817 | 4,045 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,732 | 126,398 | 74,430 | 144,361 |
| 负债合计 | 90,206 | 145,935 | 1,342,904 | 222,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,337,807 | 51,337,807 | 61,837,807 | 63,337,807 |
| 未分配利润 | -9,276,660 | -12,366,361 | -10,312,186 | -11,417,203 |
| 所有者权益合计 | 33,061,147 | 38,971,446 | 51,525,621 | 51,920,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,151,353 | 39,117,381 | 52,868,525 | 52,143,379 |
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