基金经理：张放
| 单位净值:0.7878 | 净值增长率:-3.74% | 净值增长率:-3.74% | 累计净值:0.7878 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝大数据ETF(516700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,142,865 | 1,181,236 | 1,846,219 | 1,015,320 |
| 结算备付金 | 67,236 | 22,204 | 380,485 | 10,507 |
| 存出保证金 | 30,342 | 37,233 | 45,788 | 18,102 |
| 交易性金融资产 | 40,528,093 | 34,524,583 | 36,447,135 | 21,714,943 |
| 其中：股票投资 | 40,528,093 | 34,524,583 | 36,447,135 | 21,714,943 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 109,425 | - | 1,794,994 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 21,731 | - |
| 资产总计 | 41,877,961 | 35,765,256 | 40,536,352 | 22,758,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 209,989 | 138 | 1,578,613 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 17,652 | 15,743 | 27,810 | 9,416 |
| 应付托管费 | 3,530 | 3,149 | 5,562 | 1,883 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,142 | 185,546 | 949,424 | 74,659 |
| 负债合计 | 358,312 | 204,576 | 2,561,409 | 85,959 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,622,015 | 44,622,015 | 36,122,015 | 28,622,015 |
| 未分配利润 | -23,102,367 | -9,061,335 | 1,852,928 | -5,949,103 |
| 所有者权益合计 | 41,519,648 | 35,560,680 | 37,974,943 | 22,672,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,877,961 | 35,765,256 | 40,536,352 | 22,758,871 |
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