基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6191 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.6191 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证畜牧养殖ETF(516670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,943,047 | 10,058,019 | 8,315,426 | 3,951,917 |
| 结算备付金 | 1,770,450 | 634,663 | 271,722 | 276,633 |
| 存出保证金 | 1,222,369 | 613,334 | 209,887 | 433,488 |
| 交易性金融资产 | 1,622,223,119 | 1,348,882,992 | 612,883,421 | 668,730,041 |
| 其中：股票投资 | 1,622,223,119 | 1,348,882,992 | 612,883,421 | 668,730,041 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,319,410 | 501,946 | 457,288 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,639,158,985 | 1,363,508,418 | 622,182,402 | 673,849,367 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,217,054 | 3,659,736 | 4,358,632 | 1,735,776 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 286,812 | 236,512 | 106,263 | 116,516 |
| 应付托管费 | 143,406 | 118,256 | 53,132 | 58,258 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,987 | 161,920 | 159,480 | 109,334 |
| 负债合计 | 4,877,259 | 4,176,423 | 4,677,507 | 2,019,884 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,977,266,313 | 1,929,266,313 | 941,266,313 | 1,081,266,313 |
| 未分配利润 | -1,342,984,587 | -569,934,318 | -323,761,418 | -409,436,830 |
| 所有者权益合计 | 1,634,281,726 | 1,359,331,995 | 617,504,895 | 671,829,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,639,158,985 | 1,363,508,418 | 622,182,402 | 673,849,367 |
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