基金经理：谭跃峰
| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)物流快递(516530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,327,183 | 1,542,095 | 2,070,672 | 1,951,599 |
| 结算备付金 | 4,093 | 35,766 | 8,567 | 2,899 |
| 存出保证金 | 2,486 | 5,552 | 1,566 | 2,717 |
| 交易性金融资产 | 68,816,702 | 70,285,910 | 68,749,781 | 69,706,768 |
| 其中：股票投资 | 68,816,702 | 70,285,910 | 68,749,781 | 69,706,768 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 118 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 75,410 | - |
| 资产总计 | 70,150,465 | 71,869,440 | 70,905,996 | 71,663,983 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,368 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 29,052 | 30,999 | 29,742 | 30,632 |
| 应付托管费 | 5,810 | 6,200 | 5,948 | 6,126 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,336 | 142,738 | 98,190 | 158,529 |
| 负债合计 | 192,198 | 191,304 | 133,880 | 195,288 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,302,333 | 79,802,333 | 84,802,333 | 93,802,333 |
| 未分配利润 | -6,344,066 | -8,124,197 | -14,030,217 | -22,333,638 |
| 所有者权益合计 | 69,958,267 | 71,678,136 | 70,772,116 | 71,468,695 |
| 负债和所有者权益总计 | 70,150,465 | 71,869,440 | 70,905,996 | 71,663,983 |
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