单位(元)国联安新材料ETF(516480)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
994,472 |
995,785 |
5,067,730 |
2,523,742 |
结算备付金 |
6,791 |
22,427 |
236,546 |
373,639 |
存出保证金 |
88,487 |
97,523 |
96,630 |
308,731 |
交易性金融资产 |
16,205,119 |
17,367,825 |
22,350,729 |
37,244,192 |
其中:股票投资 |
16,205,119 |
17,367,825 |
22,350,729 |
37,244,192 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
14,438,759 |
47,712 |
应收利息 |
- |
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- |
1,499 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
438,984 |
- |
- |
资产总计 |
17,294,870 |
18,922,543 |
42,190,394 |
40,499,516 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
401,756 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
7,432 |
10,196 |
10,427 |
17,061 |
应付托管费 |
1,486 |
2,039 |
2,085 |
3,412 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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15,833 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
25,649 |
48,325 |
18,671,830 |
150,000 |
负债合计 |
34,568 |
462,315 |
18,684,342 |
186,306 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,146,061 |
22,146,061 |
20,146,061 |
34,146,061 |
未分配利润 |
-4,885,759 |
-3,685,833 |
3,359,991 |
6,167,149 |
所有者权益合计 |
17,260,302 |
18,460,228 |
23,506,052 |
40,313,210 |
负债和所有者权益总计 |
17,294,870 |
18,922,543 |
42,190,394 |
40,499,516 |
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