基金经理：孙浩
| 单位净值:0.7687 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:0.7687 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,179,777 | 2,908,608 | 2,759,574 | 2,592,688 |
| 结算备付金 | 93,592 | 427,559 | 131,683 | 499,997 |
| 存出保证金 | 32,427 | 62,740 | 37,703 | 54,938 |
| 交易性金融资产 | 169,723,918 | 272,467,204 | 313,661,918 | 394,548,772 |
| 其中：股票投资 | 169,723,918 | 272,467,204 | 313,661,918 | 394,548,772 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,541,119 | 53,780 | 869,473 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 174,570,834 | 275,919,891 | 317,460,352 | 397,696,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,453,006 | 1,269,317 | 1,503,724 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 22,070 | 36,064 | 38,882 | 52,817 |
| 应付托管费 | 7,357 | 12,021 | 12,961 | 17,606 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,981 | 204,920 | 100,736 | 198,533 |
| 负债合计 | 3,582,414 | 1,522,323 | 1,656,302 | 268,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,261,000 | 271,261,000 | 463,261,000 | 616,261,000 |
| 未分配利润 | -1,272,580 | 3,136,568 | -147,456,950 | -218,833,560 |
| 所有者权益合计 | 170,988,420 | 274,397,568 | 315,804,050 | 397,427,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 174,570,834 | 275,919,891 | 317,460,352 | 397,696,395 |
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